Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-EUR (0P00014FII)

ルクセンブルグ

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134.579 +1.020 +0.76%

24/09 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1074026086

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 29.94M

0P00014FII 保有資産

Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-EUR (0P00014FII) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.760	26.770	21.010
株式	69.530	74.970	5.440
債券	20.960	21.040	0.080
転換社債	0.150	0.150	0.000
優先株式	0.060	0.060	0.000
他	3.550	3.680	0.130

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.659	17.023
PBR (株価純資産倍率)	3.075	2.485
PSR (株価売上高倍率)	2.189	1.799
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.117	10.474
配当利回り	1.874	2.463
5年間の利益成長	11.849	11.215

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	21.600	20.223
ヘルスケア	13.850	13.128
製造業	13.250	12.030
景気連動型消費財	12.280	10.615
金融	10.520	15.326
通信サービス	8.880	6.741
消費者向け循環株	7.570	7.693
素材	6.770	5.169
エネルギー	3.610	4.173
公益事業	1.280	3.400
不動産	0.380	3.733

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 21

売持保有資産数: 12

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
R Valor P EUR	FR0011847409	12.67	2,374.970	+2.16%
Varenne Global P EUR Acc	LU2358391725	11.08	-	-
The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc	LU0840257637	9.65	276.830	+1.42%
Comgest Growth Global Flex Fund I EUR Acc	IE00BZ0X9Q28	8.87	16.370	+0.99%
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	LU0387278004	8.84	292.540	+0.69%
ODDO BHF Exklusiv:PolarisBalDNW-EUR	LU1781769358	8.71	-	-
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	8.56	189.160	+0.91%
UniRak	DE0008491044	7.17	155.300	+0.30%
Allianz Strategy 50 NT EUR	LU0535372949	6.25	2,493.480	+0.50%
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund D2 E	LU0473185139	5.09	21.650	-0.14%

Waterloo Asset Management S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	99.03M	12.57	6.85	-
Incometric Equam Global Value A	75.17M	-0.01	13.80	-
LU0125514520	38.49M	9.29	7.03	5.83
Incometric Glbl Strategy A Acc	12.51M	2.26	4.42	-
LU2361685907	12.15M	1.98	-	-

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日経平均株価	39,821.50	+996.00	+2.57%
日経225先物 (F)	37,437.5	-1862.5	-4.74%
韓国総合株価指数	2,649.79	-21.78	-0.82%
NYダウ	42,313.00	+137.89	+0.33%
独DAX	19,473.63	+235.27	+1.22%
S&P/ASX 200	8,212.20	+8.50	+0.10%
米ドル指数	100.150	-0.096	-0.10%

金	2,680.90	-14.00	-0.52%
原油 WTI	68.64	+0.97	+1.43%
銀	31.915	-0.426	-1.32%
米国綿花2番	72.77	-0.25	-0.34%
排出権	66.46	-0.06	-0.09%
米国シカゴコーン	417.50	+4.25	+1.03%
米国コーヒー	269.48	-4.42	-1.61%

ドル/円	142.20	-2.61	-1.80%
ドル/ウォン	1,310.30	-2.42	-0.18%
ユーロ/ドル	1.1164	-0.0012	-0.11%
ユーロ/円	158.78	-3.10	-1.92%
トルコリラ/円	4.1620	-0.0675	-1.60%
豪ドル/円	98.16	-1.72	-1.72%
ポンド/円	190.18	-4.09	-2.11%

大塚ホールディングス	8,271.0	+27.0	+0.33%
SoftBank Group Corp.	9,093.0	+201.0	+2.26%
トヨタ自動車	2,751.5	+25.0	+0.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,451.0	-30.5	-2.06%
ブイ・テクノロジー	2,614.0	-5.0	-0.19%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,818.0	-76.5	-2.64%

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