WESTERN ASSET DI RENDA FIXA REFERENCIADO FI (0P0000UBEQ)

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タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRCTDICTF001

S/N: 00.819.875/0001-10

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 168.47M

0P0000UBEQ 保有資産

WESTERN ASSET DI RENDA FIXA REFERENCIADO FI (0P0000UBEQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 WESTERN ASSET DI RENDA FIXA REFERENCIADO FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	28.280	28.320	0.040
債券	70.360	70.360	0.000
他	1.360	1.360	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	84.852	64.799
社債	12.624	24.558
現金	1.166	3.290

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 17

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	56.30	14,896.402	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	27.11	-	-
Portoseg S.A. - Credito Financiamento E Investimento 1.5%	BRPTSGLFI1G6	2.37	-	-
Banco Volkswagen S.A. 1.25%	BRBVKWLFI7Y6	1.91	-	-
Parana Banco S/A 1.2%	BRPRBCLFIEX0	1.75	-	-
Banco Cooperativo Sicredi Sa Bansicredi 1.55%	BRSCDILFI3O7	1.72	-	-
CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA 1.2	BRECOVDBS069	1.65	-	-
Western Sovereign II FI RF Ref Selic	-	1.44	-	-
COGNA EDUCAÃ‡ÃƒO S.A. 2.6% 20/08/24	BRCOGNDBS079	1.18	-	-
ALGAR TELECOM SA 0.8% 15/02/24	BRALGTDBS092	1.18	-	-

Western Asset Management Company DTVM Ltdaの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RE	3.22B	4.43	11.25	9.29
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RE	1.02B	13.11	9.99	9.25
BR00ZHCTF002	1.07B	10.75	10.13	-
WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIX	463.96M	6.70	9.37	9.51
WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REF	715.6M	12.82	10.48	9.52

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,897.5	+325.0	+0.82%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,193.71	+29.65	+0.08%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.547	-0.024	-0.02%

金	2,340.70	+4.10	+0.18%
原油 WTI	81.62	-0.12	-0.15%
銀	29.558	+0.302	+1.03%
米国綿花2番	74.09	-0.49	-0.66%
排出権	67.40	+0.73	+1.09%
米国シカゴコーン	407.40	-15.60	-3.69%
米国コーヒー	224.88	-1.47	-0.65%

ドル/円	160.84	+0.10	+0.06%
ドル/ウォン	1,379.43	-6.92	-0.50%
ユーロ/ドル	1.0713	+0.0011	+0.10%
ユーロ/円	172.30	+0.23	+0.13%
トルコリラ/円	4.9070	+0.0115	+0.23%
豪ドル/円	107.33	+0.48	+0.45%
ポンド/円	203.25	+0.07	+0.03%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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名前	価格	前日比	変動%
WESTERN ASSET DI .	46,472.044	+17.920	+0.04%
8979	200,000	-1500	-0.74%
DSP BlackRock Top.	435.825	+2.210	+0.51%
NC6	0.025	-0.001	-3.85%