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WESTERN ASSET INDEPENDENCE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000UCDC)

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13/02 - 終了. BRL 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ブラジル
ISIN:  BRDMNDCTF004 
S/N:  05.615.541/0001-48
資産クラス: 
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 237.54M
WESTERN ASSET INDEPENDENCE FUNDO DE INVESTIMENTO M 76.078 +0.060 +0.08%

0P0000UCDC 保有資産

 
WESTERN ASSET INDEPENDENCE FUNDO DE INVESTIMENTO M (0P0000UCDC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 WESTERN ASSET INDEPENDENCE FUNDO DE INVESTIMENTO M ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 0.310 0.340 0.030
株式 0.010 0.010 0.000
債券 98.950 98.950 0.000
0.730 0.730 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 - 10.431
PBR (株価純資産倍率) - 1.389
PSR (株価売上高倍率) 13.569 1.559
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 401.606 14.163
配当利回り - 5.460
5年間の利益成長 - 14.944

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 90.476 3,008.830
社債 8.743 13.749
現金 0.046 2,300.560

地域比率

  • 南アメリカ
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 87

売持保有資産数: 4

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Brazil 0 01-Sep-2026 BRSTNCLF1RF7 37.93 0.001 -50.00%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026 BRSTNCNTB4U6 13.74 4,427.640 -0.08%
  Brazil 0 01-Mar-2026 BRSTNCLF1RE0 9.94 16,057.780 +0.05%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028 BRSTNCNTB4X0 9.43 4,313.190 +0.46%
  Brazil 6 15-May-2025 BRSTNCNTB633 7.68 4,482.153 +0.06%
  Brazil 6 15-May-2027 BRSTNCNTB682 5.12 4,314.118 +0.23%
Western Sovereign II FI RF Ref Selic - 1.04 - -
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050 BRSTNCNTB3D4 1.03 3,785.710 +0.03%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29 BRSTNCNTB716 0.94 - -
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035 BRSTNCNTB0O7 0.79 3,966.740 +0.10%

Western Asset Management Company DTVM Ltdaの上位のその他ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO 6.34B 6.94 10.11 10.11
  Western Asset US Index 500 FI Multi 1.32B 28.35 14.54 17.77
  TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND 1.25B 9.94 12.11 9.26
  CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO 1.05B 6.91 10.00 9.95
  COMSHELL WA BD FI MULTIMERCADO 662.55M 4.65 9.30 10.61
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