WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FI (0P0000UCRG)

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13/02 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRWAP1CTF007

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 117.6M

0P0000UCRG 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	0.100	0.100	0.000
債券	100.030	100.030	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	100.081	60.173
現金	-0.182	12.358

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 9

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	62.32	0.001	-50.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	15.38	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	12.53	16,057.780	+0.05%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	8.72	-0.008	700.00%
Western Sovereign IV FI Ref Selic	-	1.16	-	-
Future on DIA	-	0.10	-	-

Western Asset Management Company DTVM Ltdaの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RE	4.05B	9.15	12.09	9.28
BR00ZHCTF002	2.62B	1.04	12.12	-
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RE	911.17M	9.98	12.15	9.27
WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REF	707.08M	10.43	12.48	9.56
WESTERN ASSET SOBERANO II FIC FI RE	501.39M	1.00	12.13	-

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日経平均株価	39,214.50	+50.00	+0.13%
日経225先物 (F)	39,202.5	+70.0	+0.18%
韓国総合株価指数	2,605.44	+14.39	+0.56%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,519.30	-36.50	-0.43%
米ドル指数	106.595	+0.020	+0.02%

金	2,914.80	+14.10	+0.49%
原油 WTI	70.75	+0.04	+0.06%
銀	32.847	-0.008	-0.02%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.74	-0.48	-0.32%
ドル/ウォン	1,440.31	+0.88	+0.06%
ユーロ/ドル	1.0494	+0.0008	+0.08%
ユーロ/円	159.23	-0.42	-0.26%
トルコリラ/円	4.1910	-0.0110	-0.26%
豪ドル/円	96.60	-0.02	-0.02%
ポンド/円	191.10	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	7,694.0	+369.0	+5.04%
SoftBank Group Corp.	9,765.0	+128.0	+1.33%
トヨタ自動車	2,762.0	-42.5	-1.52%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,979.0	+35.5	+1.83%
ブイ・テクノロジー	2,309.0	-25.0	-1.07%
日立製作所	4,411.0	+99.0	+2.30%
みずほフィナンシャルグループ	4,337.0	+13.0	+0.30%

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