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WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FI (0P0000UCRG)

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21/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ブラジル
発行者:  Western Asset Management Company DTVM Ltda
ISIN:  BRWAP1CTF007 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 241.7M
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0P0000UCRG 保有資産

 
WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FI (0P0000UCRG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
債券 100.120 100.200 0.080

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 99.903 59.595
現金 -0.125 8.779

地域比率

  • 南アメリカ
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 10

売持保有資産数: 4

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Brazil 0 01-Sep-2026 BRSTNCLF1RF7 49.90 14,979.421 +0.04%
  Brazil 0 01-Sep-2025 BRSTNCLF1RD2 19.58 14,992.179 +0.04%
  Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027 BRSTNCLF1RG5 12.30 14,857.386 +0.00%
  Brazil 0 01-Mar-2026 BRSTNCLF1RE0 9.58 14,920.530 +0.04%
Western Sovereign IV FI Ref Selic - 8.53 - -
Opção S/Disp./Índice - Idiopdnsd9 - 0.00 - -
  Brazil 0 01-Jan-2024 BRSTNCLTN7S1 0.00 999.052 +0.05%

Western Asset Management Company DTVM Ltdaの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RE 3.23B 4.43 11.25 9.29
  WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RE 1.03B 13.11 9.99 9.25
  BR00ZHCTF002 1.05B 10.75 10.13 -
  WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIX 463.62M 6.70 9.37 9.51
  WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REF 715.45M 12.82 10.48 9.52
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