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頻度

一度
%

頻度

頻度

デリバリー方法

ステータス

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Strategic0P0001.13.820+0.07%670.71M22/06 
 PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class EUR (Hedge0P0001.12.900+0.16%670.71M22/06 
 M&G Optimal Income Fam Fund Class L Acc - EUR Accu0P0001.108.512-0.14%531.06M21/06 
 Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc0P0000.131.322-0.12%264.61M21/06 
 BlackRock Mix Fonds 2 Class R Accumulating0P0000.15.936-0.04%68.9M21/06 
 Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Conservat0P0001.115.430+0.03%12.43M21/06 
 Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Conservat0P0001.115.300+0.03%12.43M21/06 
 Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Conservat0P0001.110.080+0.02%12.43M21/06 

イギリス - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 M&G Optimal Income Fund Euro C-H Acc0P0000.0.0220.00%20.89B04/02 

イタリア - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Cometa Reddito0P0000.20.047+0.78%4.46B30/04 
 Arca Strategia Globale Crescita P0P0000.6.403+0.03%3.49B21/06 
 Foncer - Bilanciato0P0000.23.111+0.30%2.42B30/04 
 Arca TE - Titoli Esteri0P0000.25.975-0.27%2B21/06 
 Eurizon Diversificato Etico0P0000.10.932-0.05%1.71B21/06 
 Fondaco Multi Asset Income B0P0001.112.645+0.04%1.49B18/06 
 Fondenergia Bilanciato0P0000.22.814+0.42%1.42B30/04 
 Previmoda Smeraldo0P0000.22.061+0.52%1.18B30/04 
 Arca Previdenza - Obiettivo TFR0P0000.12.507+0.30%1.13B31/05 
 Arca Previdenza - Obiettivo TFR C0P0000.12.825+0.32%1.13B31/05 
 Arca Previdenza - Obiettivo TFR R0P0000.13.486+0.36%1.13B31/05 
 Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection F0P0000.9.201-0.09%1.12B21/06 
 Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection F0P0000.9.630-0.16%1.12B21/06 
 Telemaco Prudente0P0000.21.844+0.74%1.04B30/04 
 Alifond Bilanciato0P0000.19.796+0.53%1.03B30/04 
 Etica Rendita Bilanciata R0P0001.5.991+0.02%1.03B21/06 
 Etica Rendita Bilanciata RD0P0001.5.397+0.02%1.03B21/06 
 Etica Rendita Bilanciata I0P0001.6.245+0.02%1.03B21/06 
 Anima Vespucci AD0P0001.5.127-0.16%1.03B21/06 
 Gommaplastica bilanciato0P0000.21.364+0.43%903.83M30/04 

エストニア - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Swedbank Fund of Funds 30 E AccLP6808.15.010-0.33%15.55M21/06 

オランダ - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Robeco ONE Defensief0P0000.147.060+0.19%191.71M21/06 
 NN Dynamic Mix Fund II - P0P0000.36.580+0.14%154.56M22/06 
 ASN Duurzaam Mixfonds Defensief0P0001.56.830-0.02%95.21M22/06 
 Kempen Profielfonds 2LP6505.39.700-0.18%82.27M22/06 
 ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief0P0001.52.670-0.06%52.85M22/06 
 SNS Optimaal GeelLP6823.27.280-0.15%34.51M21/06 
 NN Dynamic Mix Fund I - P0P0000.32.040-0.03%23.38M22/06 
 Achmea mixfonds voorzichtig A0P0001.29.410-0.17%22/06 
 Kaya Capital II Fund0P0000.163.750+0.07%31/05 

オーストリア - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Raiffeisenfonds-Sicherheit T0P0000.147.180-0.19%1.38B22/06 
 Raiffeisenfonds-Sicherheit A0P0000.99.100-0.19%1.38B22/06 
 Raiffeisenfonds-Sicherheit VT0P0000.164.000-0.19%1.38B22/06 
 Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds VI0P0000.11.7600%1.65B22/06 
 Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds T0P0000.11.340+0.09%1.65B22/06 
 Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds A0P0000.6.3500%1.65B22/06 
 Value Investment Fonds Klassik A0P0000.112.130+0.22%416.39M22/06 
 Value Investment Fonds Klassik T0P0000.184.790+0.23%709.83M22/06 
 Portfolio Management SOLIDE T0P0000.160.310-0.17%649.27M22/06 
 Portfolio Management SOLIDE A0P0000.121.530-0.16%649.27M22/06 
 Dachfonds Südtirol (I) T0P0000.226.100-0.19%501.52M22/06 
 Dachfonds Südtirol (R) VT0P0000.211.600-0.19%501.52M22/06 
 KEPLER Mix Solide A0P0000.114.050-0.11%307.58M22/06 
 KEPLER Mix Solide T0P0000.161.130-0.12%307.58M22/06 
 Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel0P0000.14.630+0.07%247.24M22/06 
 Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel0P0000.16.010+0.13%247.24M22/06 
 Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel0P0000.8.290+0.12%247.24M22/06 
 s RegionenFonds A0P0000.134.330+0.34%193.78M22/06 
 s RegionenFonds T0P0000.141.680+0.34%193.78M22/06 
 Raiffeisen-14-Mix T0P0000.137.400-0.10%232.46M22/06 

スイス - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Rubinum II B0P0000.162.540+0.05%73.58M21/06 
 CV Strategiefonds EUR B0P0001.480.430+0.04%37.06M21/06 

スペイン - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Quality Inversion Conservadora FI172273.10.890%8.96B16/06 
 Bankia Soy Asi Cauto FI158976.136.07-0.00%5.87B17/06 
 Sabadell Prudente Pyme FI0P0001.11.403-0.21%3.58B18/06 
 Sabadell Prudente Base FI111187.11.28-0.21%3.58B18/06 
 Sabadell Prudente Empresa FI0P0001.11.472-0.21%3.58B18/06 
 Sabadell Prudente Plus FI0P0001.11.424-0.21%3.58B18/06 
 Sabadell Prudente Premier FI0P0001.11.604-0.21%3.58B18/06 
 Caixabank Equilibrio Premium FI164539.16.630%1.39B17/06 
 Caixabank Equilibrio Plus FI164539.16.33-0.11%1.39B17/06 
 Caixabank Equilibrio Estandar FI164539.15.630%1.39B17/06 
 Cartera Optima Prudente B FI133578.108.790%1.16B16/07 
 Kutxabank Gestion Activa Patrimonio FI114836.10.08-0.14%328.94M18/06 
 Cartera Optima Moderada B FI133878.125.440%995.5M16/07 
 Inversabadell 25 Empresa FI0P0001.12.382+0.04%992.74M21/06 
 Inversabadell 25 Plus FI0P0001.12.197+0.04%992.74M21/06 
 Inversabadell 25 Premier FI0P0001.12.394+0.04%992.74M21/06 
 InverSabadell 25 Base FI177124.11.670%992.74M21/06 
 Inversabadell 25 Pyme FI0P0001.12.155+0.04%992.74M21/06 
 Torrenova de Inversiones SICAV SAS285911.000%919.82M22/06 
 Ibercaja Renta Internacional FI102564.8.63+0.21%685.6M21/06 

デンマーク - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Jyske Portefølje Stabil Akk KL0P0000.142.760+0.18%9.47B22/06 
 Nykredit Invest Balance Defensiv0P0000.245.600+0.24%2.02B22/06 
 Sparinvest SICAV Securus DKK R0P0000.1,228.230+0.09%21/06 
 Sydinvest Balanceret Udb A0P0001.109.370+0.16%5.28B22/06 
 PFA Invest Balance A0P0001.116.390+0.05%3.94B22/06 
 Sparinvest Mix Lav Risiko KL A0P0001.105.406+0.11%2.9B21/06 
 Formuepleje Optimum0P0000.139.570+0.07%931.54M22/06 
 Sparinvest SICAV Securus EUR R0P0000.164.760+0.10%21/06 
 Nordea Invest Basis 1 Acc0P0000.148.550+0.13%695.27M22/06 
 Sydinvest Balanceret Akk A0P0001.123.800+0.16%686.6M22/06 
 BankInvest Optima 10 Akk. KL0P0000.133.2800%402.85M22/06 
 Jyske Invest Stable Strategy EUR0P0000.193.630+0.03%199.55M22/06 
 Strategi Invest Stabil0P0000.104.100+0.11%182.3M22/06 
 SEBinvest AKL Balance Defensiv P0P0000.157.250+0.15%80.78M22/06 
 Access Stratego0P0000.170.0100%55.6M31/12 
 Absalon Invest PensionPlanner Stabil0P0000.191.950+0.11%56.7M22/06 
 PFA+ Profil B -5 år0P0001.186.228+0.23%31/05 
 PFA+ Profil B 5 år0P0001.191.441+0.31%31/05 
 PFA+ Profil B 10 år inkl. KK0P0000.210.591+0.49%31/05 
 PensionDanmark Lav Risiko0P0000.211.489-0.07%24/09 

ドイツ - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 PrivatFonds: Kontrolliert0P0000.134.710-0.16%19.14B21/06 
 UniStrategie:Konservativ0P0000.74.910-0.31%2.28B21/06 
 BBBank Kontinuitat UnionLP6004.86.280-0.23%1.29B21/06 
 FOS Rendite und Nachhaltigkeit0P0000.125.480+0.20%943.59M22/06 
 Siemens BalancedLP6503.21.520+0.19%913.4M21/06 
 Deka-BR 35LP6007.71.370+0.25%784.35M22/06 
 First Private Wealth C0P0001.65.910-0.71%57.77M21/06 
 First Private Wealth A0P0000.77.240-0.75%54.86M21/06 
 First Private Wealth B0P0000.72.010-0.70%34.22M21/06 
 PrivatDepot 2 (B)0P0000.30.290-0.33%458.87M22/06 
 DWS Defensiv LC0P0000.121.230+0.15%448.02M22/06 
 Amundi Multi Manager Best Select - A (D)0P0001.58.090+0.12%396.26M22/06 
 VR Mainfranken Select Union0P0000.57.940+0.03%365.18M21/06 
 BKC Treuhand Portfolio IA0YFQ9X110.080-0.08%322.99M21/06 
 Warburg Pax Substanz FondsLP6821.1,154.980-0.03%308.9M21/06 
 BKC Treuhand Portfolio T0P0001.113.470-0.08%322.99M21/06 
 UniInstitutional Asset Balance0P0000.120.410+0.02%320.08M21/06 
 AXA Defensiv Invest0P0000.55.800-0.02%315.54M21/06 
 SpardaOptiAnlage Defensiv EA0P0000.52.640-0.17%224.43M21/06 
 4Q-INCOME FONDS I0P0000.18.740-0.32%207.28M21/06 

フィンランド - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Nordea Premium Varainhoito Maltti K0P0000.21.581+0.04%2.89B22/06 
 Nordea Premium Varainhoito Maltti T0P0000.16.023+0.04%2.89B22/06 
 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti T EUR0P0001.20.070+0.04%2.89B22/06 
 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K EUR0P0001.21.737+0.04%2.89B22/06 
 Nordea Säästö 25 Kasvu0P0000.21.157+0.11%1.56B22/06 
 Nordea Säästö 25 Tuotto0P0000.16.554+0.11%1.56B22/06 
 Danske Invest Kompassi 25 Acc0P0000.2.196+0.11%1.58B22/06 
 Danske Invest Kompassi 25 Inc0P0000.0.970+0.11%1.58B22/06 
 OP-Private Strategia 25 A0P0001.153.510+0.01%1.09B21/06 
 OP-Varovainen BOPKORK.96.740-0.01%796.83M21/06 
 OP-Varovainen AOPKORK.139.750-0.01%796.83M21/06 
 Nordea Säästö 10 Kasvu0P0000.15.2530%358.64M22/06 
 Nordea Säästö 10 Tuotto0P0000.13.5330%358.64M22/06 
 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen T EUR0P0001.12.1060%234.74M22/06 
 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen K EUR0P0001.13.0500%234.74M22/06 
 Nordea Premium Varainhoito Varovainen K EUR0P0001.12.989-0.00%234.74M22/06 
 Nordea Premium Varainhoito Varovainen T EUR0P0001.12.053-0.00%234.74M22/06 
 FIM Asset Management 30 Acc0P0000.18.737+0.11%109.38M21/06 
 FIM Asset Management 30 Inc0P0000.11.195+0.11%109.38M21/06 
 S-Säästörahasto Varovainen0P0001.18.737+0.11%109.38M21/06 

フランス - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 SG Flexible PC0P0000.197.300+0.10%1.98B21/06 
 LCL Investissement Prudent P C/D0P0000.134.5200%598.07M21/06 
 Generali Revenus0P0001.81.350+0.07%454.07M21/06 
 CM-CIC Tempéré International D0P0000.214.840-0.12%413.65M21/06 
 CM-CIC Tempéré International C0P0000.231.190-0.11%413.65M21/06 
 Swiss Life Funds F Defensive P0P0000.172.690+0.26%368.63M21/06 
 Swiss Life Funds F Defensive I0P0000.18,223.770+0.27%368.63M21/06 
 CPR Croissance Défensive I0P0000.130,317.930-0.16%331.37M21/06 
 CPR Croissance Défensive P0P0000.334.360-0.19%331.37M21/06 
 UBS (F) - Flex Patrimoine (EUR) I EUR0P0000.1,570.720-0.37%327.21M18/06 
 UBS (F) - Flex Patrimoine (EUR) R EUR0P0000.1,480.420-0.37%327.21M18/06 
 Generali Prudence P0P0000.3,417.830-0.24%325.66M18/06 
 Generali Prudence ILP6511.3,746.500-0.24%325.66M18/06 
 UBS (F) - Flex Patrimoine (EUR) P EUR0P0000.1,396.520-2.19%302.03M13/03 
 HSBC Mix Modéré A0P0000.347.200+0.05%290.97M21/06 
 Hévéa Défensif C0P0000.238.130-0.00%58.66M21/06 
 Focus0P0000.1,698.120+0.06%58.58M21/06 
 Aviva Diversifié0P0000.324.090+0.11%57.71M21/06 
 Athymis Patrimoine I0P0000.151.210-0.28%45.98M21/06 
 Athymis Patrimoine P0P0000.146.110-0.27%45.98M21/06 

ベルギー - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 AG Life Stability0P0000.87.180+0.02%1.1B22/06 
 Van Lanschot Bevek Defensive Portfolio B-DistributLP6828.1,240.410-0.39%569.9M18/06 
 Van Lanschot Bevek Defensive Portfolio B-CapitalisLP6828.1,808.780-0.39%569.9M18/06 
 ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio WhiteLP6510.1,206.250-0.23%497.83M18/06 
 ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio White0P0000.397.110-0.23%497.83M18/06 
 AXA B Fund FoF Patrimonial Selection0P0000.79.450-0.29%256.18M18/06 
 DPAM HORIZON B Defensive Strategy A0P0000.137.500-0.20%180.1M18/06 
 DPAM HORIZON B Defensive Strategy B0P0000.150.150-0.21%180.1M18/06 
 Sivek - Global Low Cap0P0000.376.830+0.06%299.63M21/06 
 Sivek - Global Low Dis0P0000.165.080+0.05%92.19M21/06 
 Rainbow IndigoLP6812.209.790+0.02%132.07M22/06 
 Nagelmackers MultiFund Conservative0P0000.427.500-0.06%60.64M18/06 
 Planet0P0000.214.390+0.06%12.44M22/06 

ポルトガル - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Caixa Seleção Global Moderado FIMA0P0000.8.147-0.00%1.11B18/06 
 Imga Alocação Conservadora – Fundo De Investimento0P0000.9.843-0.30%694.25M18/06 
 IMGA Alocação Conservadora R - Fundo de Investimen0P0001.5.045-0.30%694.25M18/06 
 IMGA Poupanֳ§a PPR / OICVM ג€“ Fundo de Investimen0P0000.8.052-0.30%461.17M18/06 
 IMGA Poupança PPR / OICVM R - Fundo de Investiment0P0001.5.052-0.30%461.17M18/06 
 PPR Vintage - Fundo de Pensões Aberto0P0000.13.859-0.06%68.74M18/06 
 IMGA Fléxivel A - Fundo de Investimento Mobiliário0P0000.6.175-0.26%14.4M18/06 
 Smart Invest PPR/OICVM Conservador Fundo de Invest0P0001.5.0170%1.37M21/06 

マルタ - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 APS Regular Income Ethical Class C Accumulator Ret0P0001.1.532+0.64%38.04M09/06 
 APS Regular Income Ethical Class B Distributor Ins0P0001.1.207+0.64%38.04M09/06 
 APS Regular Income Ethical Class D Distributor Ret0P0001.1.203+0.64%38.04M09/06 
 APS Regular Income Ethical Class A Accumulator Ins0P0001.1.539+0.65%38.04M09/06 

リヒテンシュタイン - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 LGT Strategy 3 Years EUR I10P0000.1,438.660-0.32%914.76M18/06 
 LGT Strategy 3 Years EUR B0P0000.1,877.350-0.32%914.76M18/06 

ルクセンブルグ - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal I0P0001.10.087+0.09%14.1B22/06 
 M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal I0P0001.10.850+0.09%14.1B22/06 
 Pictet-Multi Asset Global Opportunities I EUR0P0000.137.780+0.07%8.07B21/06 
 Pictet-Multi Asset Global Opportunities P EUR0P0000.133.240+0.06%8.07B21/06 
 Pictet-Multi Asset Global Opportunities R EUR0P0000.125.120+0.07%8.07B21/06 
 Pioneer Funds - Global Multi-Asset Conservative A 0P0000.67.740+0.07%2.61B21/06 
 Pioneer Funds - Global Multi-Asset Conservative E 0P0000.6.939+0.04%2.61B21/06 
 Pioneer Funds - Global Multi-Asset Conservative H 0P0000.1,460.550+0.05%2.61B21/06 
 Ethna-AKTIV T0P0000.143.170+0.02%2.46B22/06 
 Ethna-AKTIV A0P0000.136.140+0.01%2.46B22/06 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Conserva0P0001.106.890-0.02%2.44B22/06 
 Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive I0P0000.145.490+0.04%1.85B22/06 
 Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive IT0P0001.122.240+0.04%1.85B22/06 
 Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R0P0000.138.880+0.04%1.85B22/06 
 Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive RT0P0001.116.760+0.04%1.85B22/06 
 Swiss Life Funds LUX Prudent EUR R - Cap0P0000.160.270-0.14%1.78B21/06 
 Bancpost (RON) (LF) Fund of Funds Global Low0P0001.54.482-0.04%336.63M18/06 
 FairWorldFonds0P0000.60.330+0.08%1.57B21/06 
 Eurizon Manager Selection Fund – MS 200P0000.168.670+0.02%1.51B21/06 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Mu0P0001.115.190+0.09%1.29B22/06 
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