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頻度

一度
%

頻度

頻度

デリバリー方法

ステータス

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund E Class EUR Acc0P0001.13.290-0.37%7.36B16/09 
 PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund Institutional E0P0001.14.080-0.42%7.36B16/09 
 Mediolanum BB Invesco Balanced Risk Coupon Selecti0P0000.6.283+0.21%887.28M16/09 
 Mercer Investment Fund 5 M-1ג‚¬0P0001.162.430-0.04%723.18M16/09 
 Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat0P0000.1.420-0.10%555.16M17/09 
 Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Income0P0000.1.398-0.10%555.16M17/09 
 Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland)0P0001.1.189-0.10%555.16M17/09 
 Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland)0P0001.1.260-0.10%555.16M17/09 
 Global Opportunities Fund Inc0P0000.53.4700.00%376.26M22/05 
 Nordea Stable Performance FAM Fund Class A EUR Acc0P0001.112.686+0.19%351.21M16/09 
 Comgest Growth Global Flex Fund R EUR Acc0P0001.13.400+0.30%79.56M16/09 
 Comgest Growth Global Flex Fund I EUR Acc0P0001.14.560+0.34%79.56M16/09 
 Baring Euro Dynamic Asset Allocation Fund - Class 0P0000.14.157-0.09%44.17M01/10 
 Baring Euro Dynamic Asset Allocation Fund - Class 0P0000.12.560-0.08%44.17M01/10 
 Baring Euro Dynamic Asset Allocation Fund - Class 0P0000.13.345-0.11%44.17M01/10 

イギリス - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Ri0P0000.0.0220.00%4.18B04/02 
 Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Ri0P0000.0.0220.00%4.01B04/02 
 Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O GBP Accumulat0P0000.1.559-0.10%555.16M17/09 
 Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O GBP Income0P0000.1.536-0.10%555.16M17/09 

イタリア - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class U0P0000.176.890+0.11%6.9B16/09 
 Mediolanum BB Coupon Strategy Collection SH B0P0000.8.606-0.02%2.45B16/09 
 Mediolanum BB Coupon Strategy Collection SH A0P0000.12.622-0.03%2.45B16/09 
 Anima Fondo Trading A0P0000.17.245+0.01%1.03B16/09 
 Anima Fondo Trading F0P0000.19.176+0.01%1.03B16/09 
 Mediolanum BB Invesco Balanced Risk Coupon Selecti0P0000.10.285+0.20%887.28M16/09 
 Anima Selection AD0P0001.4.879+0.04%711.46M16/09 
 Anima Selection A0P0001.5.872+0.05%711.46M16/09 
 Anima Alto Potenziale Globale A0P0000.15.418+0.11%608.96M23/04 
 BCC Crescita Bilanciato0P0000.8.686+0.06%533.21M16/09 
 BNL Assetto Dinamico0P0000.6.042-0.15%477.34M15/09 
 Euromobiliare Azioni Internazionali A0P0000.21.743+0.13%408.18M16/09 
 Gestielle Absolute Return0P0000.17.3060%387.62M16/09 
 Euromobiliare Science 4 Life A0P0001.6.565+0.14%364.61M16/09 
 Bancoposta Azionario Flessibile0P0001.5.554+0.09%209.02M16/09 
 Jupiter Flexible Income FAM Fund Class L EUR Accum0P0001.106.460+0.63%191.16M16/09 
 Gestielle Obiettivo Internazionale0P0000.23.542+0.04%185.79M16/09 
 BCC Selezione Crescita0P0000.6.228+0.14%139.29M16/09 
 Consultinvest Opportunities C0P0000.7.313-0.08%118.88M15/09 
 Consultinvest Opportunities A0P0000.7.396-0.09%118.88M15/09 

オランダ - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Beleggingsfonds Hoofbosch0P0000.238.663+1.68%293.98M31/08 
 Optimix Mix Fund0P0000.37.2500%109.61M17/09 
 NN First Class Return Fund - N0P0000.217.150+0.15%53.37M16/09 

オーストリア - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix A0P0000.104.630+0.28%4.74B17/09 
 Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix T0P0000.136.400+0.28%4.74B17/09 
 Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT0P0000.148.110+0.28%4.74B17/09 
 C-QUADRAT Stuttgarter GreenStars aktiv VT0P0001.18.620+0.27%237.76M17/09 
 Top-Fonds II Der Flexible T0P0000.146.160-0.08%157.98M17/09 
 Top-Fonds II Der Flexible VT0P0000.135.990+0.16%144.15M18/12 
 Delphin Trend Global TLP6511.21.270-0.23%60.66M17/09 
 Delphin Trend Global A0P0000.19.730-0.25%60.66M17/09 
 Tiroldynamik A0P0000.106.480-0.22%46.47M17/09 
 Tiroldynamik TLP6507.139.110-0.22%46.47M17/09 
 Constantia Multi Invest 92 VT0P0000.229.560-0.10%41.07M17/09 
 S KLIMAMIX T0P0001.103.140-0.12%41.51M17/09 
 SAM-PF3 a T0P0000.149.460+0.01%35.56M17/09 
 SAM-PF3 b T0P0000.151.630+0.02%35.56M17/09 
 VPI World Select TM T0P0000.80.580+0.12%27.52M17/09 
 R-VIP 100 I TLP6803.196.870+0.35%22.63M17/09 
 R-VIP 100 R T0P0001.173.700+0.35%22.63M17/09 
 SFC Global Select VT0P0000.200.370+0.12%20.55M17/09 
 KCM Dynamic Value A0P0000.871.560-0.06%19.77M16/09 
 WSS-International ALP6501.166.210-0.23%18.05M17/09 

スイス - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 CB Belvédère Absolute Return EURO0P0000.293.430-0.58%75.68M14/09 
 Arvest Eurasia Stars Fund Inc0P0000.2,126.350+0.19%7.04M13/09 

スペイン - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Estrategia Acumulacion FI0P0001.10.442+0.08%1.48B14/09 
 Estrategia Inversión FI0P0001.14.158-0.02%1.41B14/09 
 Estrategia Capital FI0P0001.9.981+0.01%1.38B14/09 
 Albus Platinum FI107678.10.66-0.17%678.41M15/09 
 Albus Extra FI107678.9.38-0.18%678.41M15/09 
 Kutxabank 0/100 Carteras FI113053.3.780%551.78M15/09 
 Metavalor Global FI162741.86.72-0.06%378.28M16/09 
 Santander PB Cartera Flexible 95 FI0P0000.120.935+0.02%313.01M14/09 
 Bankia Diversificacion FI0P0000.113.424-0.01%295.33M20/08 
 Soandres de Act SICAVS27021.82-0.03%255.01M14/09 
 EDM Cartera FI128331.2.12-0.33%193.28M15/09 
 Unifond Cartera Defensiva FI0P0001.5.973-0.00%191.2M15/09 
 Santander PB Cartera Flexible 30 FI0P0001.98.774+0.09%157.06M14/09 
 Abante Asesores Global FI109652.18.43-0.02%124.93M15/09 
 Fomento de Ahorros e Inversiones SICAVS10602.97-0.03%117.95M15/09 
 Caixabank Gestion Total Plus FI114165.7.88-0.23%116.45M14/09 
 Caixabank Gestion Total Platinum FI0P0001.12.381-0.23%115.32M14/09 
 Rural Multifondo 75 FI174432.1,114.48-0.14%105.08M15/09 
 Santander PB Inversion Global FI114033.113.25-0.01%100.55M15/09 
 Boreas Cartera Activa I FI0P0001.152.317-0.07%97.08M15/09 

スロベニア - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 KD Prvi izborLP6507.13.178+0.37%101.77M16/09 

デンマーク - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Nykredit Invest Taktisk Allokering0P0000.207.250-0.13%9.31B17/09 
 Investin Balanced Risk Allocation0P0000.190.070+0.57%1.01B16/09 
 Maj Invest Makro0P0000.189.270-0.06%604.2M16/09 
 Investin Demetra0P0001.105.410-0.53%213.66M16/09 
 Alm. Brand Invest Mix OffensivALIMOF233.900+0.43%123.88M17/09 
 Falcon Flex Momentum0P0001.118.990+0.86%87.46M16/09 

ドイツ - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Siemens DC Balanced0P0000.16.310-0.06%1.12B16/09 
 ZukunftsPlan ILP6514.339.630+0.38%1.78B17/09 
 HNC Advisors Diversified Multi-Asset UI SEK0P0001.1,082.980-0.24%85.27M16/09 
 ACATIS Datini Valueflex Fonds ALP6513.764.960+0.90%762.81M16/09 
 ACATIS Datini Valueflex Fonds BLP6809.211.000+0.89%762.81M16/09 
 SI SafeInvest0P0000.120.650+0.47%814.22M17/09 
 Dirk Müller Premium Aktien R0P0001.93.910+0.07%498.45M17/09 
 4Q-SPECIAL INCOME CHF R0P0000.116.180-0.09%486.08M16/09 
 4Q-SPECIAL INCOME EUR I0P0000.122.520-0.09%486.08M16/09 
 4Q-SPECIAL INCOME EUR R0P0000.120.920-0.09%486.08M16/09 
 C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a)0P0000.133.990+0.05%503.52M17/09 
 Mainfranken StrategiekonzeptLP6814.187.260-0.29%606.9M17/09 
 antea RLP6832.111.540+0.04%408.18M17/09 
 Deka-StrategieInvest CF0P0001.138.290-0.19%483.39M17/09 
 C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)0P0000.169.643+0.04%89.29M17/09 
 Finiens Futura 1 UI I0P0000.153.090-0.03%385.93M16/09 
 Fürst Fugger Privatbank Wachstum0P0000.126.300-0.04%415.48M17/09 
 Deka-BasisStrategie Flexibel CF0P0001.121.940-0.16%1.01B17/09 
 SI BestSelectLP6510.174.310+0.15%314.23M17/09 
 PrivatFonds: Flexibel pro0P0000.147.460+0.01%296.43M16/09 

フィンランド - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Tasapaino K EUR0P0001.13.796-0.15%11.16M17/09 
 Nordea Premium Varainhoito Global Tasapaino K EUR0P0001.13.729-0.15%273.5M17/09 
 OP-Taktinen Salkku A0P0000.255.880+0.14%116.09M16/09 
 OP-Taktinen Salkku B0P0000.137.820+0.14%116.09M16/09 
 Seligson & Co Pharos A0P0000.26.357+0.14%104.9M17/09 
 Seligson & Co Pharos B0P0000.12.182+0.14%104.9M17/09 
 OP-Kestävä Maailma B0P0001.114.990+0.07%89.89M16/09 
 OP-Kestävä Maailma A0P0001.126.350+0.07%89.89M16/09 
 eQ Mandate 1 K0P0001.146.866-0.05%45.98M09/09 
 eQ Mandate 2 K0P0001.152.410-0.05%45.98M09/09 
 Evli Q7 Fund (AIF) B0P0001.132.085-0.10%38.91M16/09 
 Evli Q7 Fund (AIF) A0P0001.112.169-0.10%38.91M16/09 

フランス - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 R Valor D EUR0P0001.2,323.010-0.12%3.18B16/09 
 R Valor C EUR0P0001.2,758.950-0.12%3.18B16/09 
 R Valor F EUR0P0001.2,452.290-0.12%3.18B16/09 
 R Valor P EUR0P0001.1,924.900-0.12%3.24B16/09 
 Varenne Valeur I-EUR0P0001.1,779.080+0.77%1.58B16/09 
 Varenne Valeur P-EUR0P0001.146.470+0.76%1.58B16/09 
 Varenne Valeur A-EUR0P0000.415.350+0.76%1.58B16/09 
 Flexigestion Patrimoine0P0000.32.670-0.15%1.56B15/09 
 Sextant Grand Large N0P0001.472.680-0.15%1.3B16/09 
 Sextant Grand Large A0P0000.462.050-0.16%1.3B16/09 
 Recloses Patrimoine Dynamic C0P0000.2,879.580+0.24%697.43M16/09 
 Recloses Patrimoine Dynamic D0P0000.2,380.600+0.24%697.43M16/09 
 R-co Valor Balanced C EUR0P0001.122.7800%502.22M16/09 
 Varenne Global A-EUR0P0001.247.310+0.77%500.63M16/09 
 Aviva Investors Valeurs0P0000.100,1750.00%309.04M04/02 
 ERES Multigestion Long Terme A0P0000.226.310-0.72%291.03M15/09 
 ERES Multigestion Long Terme I0P0000.247.090-0.71%291.03M15/09 
 Dorval Flexible Monde B0P0000.99,394.260+0.00%253.31M16/09 
 CPR Reflex Stratédis 0-100 I0P0000.1,516.480+0.17%221.52M16/09 
 UBS (F) - Opportunités Monde 50 (EUR) R0P0000.1,776.200-0.11%202.92M15/09 

ベルギー - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Belfius Pension Fund Balanced Plus0P0000.121.450+0.33%856.35M16/09 
 AXA B Fund FoF Growth Selection0P0000.143.4900.00%265.78M15/09 
 C+F Optimum Classic Distribution0P0000.7,571.680-0.09%137.06M16/09 
 C+F Global Opportunities Acc0P0000.258.920+0.11%105.35M16/09 
 C+F Global Opportunities Inc0P0000.216.020+0.11%105.35M16/09 
 C+F Optimum Classic CapitalisationLP6009.9,562.150-0.09%137.06M16/09 
 La Cambre Funds Dynamic C-Cap0P0000.2,284.200+0.10%28.15M16/09 

ポルトガル - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 EuroBic Seleção Top - Fundo de Investimento Mobili0P0001.10.0590%5.63M15/09 
 Optimize Capital Reforma PPR/OICVM Agressivo - Fun0P0001.13.349+0.38%10.26M16/09 

リヒテンシュタイン - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 CBR Privatinvest Fund Target EUR Acc0P0000.1,501.830-0.72%52.21M10/09 
 Pro Strategy Fund EUR0P0000.161.980-1.74%21.82M10/09 
 Trend Performance I0P0001.167.270+0.34%19.9M16/09 
 Trend Performance R0P0001.160.710+0.34%19.9M16/09 
 Premium Strategy 7 plus Fund0P0001.165.990-1.03%10.84M14/09 

ルクセンブルグ - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunitie0P0000.351.940-0.16%25.33B17/09 
 Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunitie0P0000.178.480-0.14%25.33B17/09 
 Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunitie0P0000.301.020-0.15%25.33B17/09 
 Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R0P0000.165.350-0.11%13.86B17/09 
 Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R0P0001.167.620-0.11%13.86B17/09 
 Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I0P0000.176.900-0.10%13.86B17/09 
 Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II E0P0001.140.480-0.11%13.69B17/09 
 Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I0P0001.176.870-0.11%13.86B17/09 
 Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class U0P0000.133.420+0.11%6.9B16/09 
 Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class U0P0000.184.350+0.11%6.9B16/09 
 Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class U0P0000.203.640+0.11%6.9B16/09 
 DWS Funds Invest ZukunftsStrategie0P0000.240.760+0.48%4.16B16/09 
 Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Ri0P0000.49.620-0.02%4B17/09 
 Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Ri0P0000.27.930+0.07%4.01B04/02 
 Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Ri0P0000.45.790+0.02%4.01B17/09 
 Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Ri0P0000.36.240+0.03%4B17/09 
 Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Ri0P0000.38.2800%4B17/09 
 Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Ri0P0000.0.0220.00%4.01B04/02 
 Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Ri0P0000.42.6000%4B17/09 
 Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Ri0P0000.45.0000%4B17/09 
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