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頻度

一度
%

頻度

頻度

デリバリー方法

ステータス

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund E Class EUR Acc0P0001.13.190+0.23%7.16B11/06 
 PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund Institutional E0P0001.13.940+0.29%7.16B11/06 
 Mediolanum BB Invesco Balanced Risk Coupon Selecti0P0000.6.144+0.05%977.51M10/06 
 Mercer Investment Fund 5 M-1ג‚¬0P0001.158.390+0.30%659.52M10/06 
 Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat0P0000.1.375+0.24%484.28M11/06 
 Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Income0P0000.1.354+0.24%484.28M11/06 
 Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland)0P0001.1.152+0.23%473.54M11/06 
 Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland)0P0001.1.217+0.24%410.84M11/06 
 Global Opportunities Fund Inc0P0000.53.4700%376.26M22/05 
 Nordea Stable Performance FAM Fund Class A EUR Acc0P0001.109.663+0.12%268.62M10/06 
 Comgest Growth Global Flex Fund R EUR Acc0P0001.12.830+0.31%80.8M10/06 
 Comgest Growth Global Flex Fund I EUR Acc0P0001.13.900+0.36%79.04M10/06 
 Baring Euro Dynamic Asset Allocation Fund - Class 0P0000.12.560-0.08%44.17M01/10 
 Baring Euro Dynamic Asset Allocation Fund - Class 0P0000.13.345-0.11%44.17M01/10 
 Baring Euro Dynamic Asset Allocation Fund - Class 0P0000.14.157-0.09%44.17M01/10 

イギリス - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Ri0P0000.0.0220.00%4.18B04/02 
 Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Ri0P0000.0.0220.00%3.87B04/02 
 Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O GBP Accumulat0P0000.1.506+0.23%484.28M11/06 
 Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O GBP Income0P0000.1.483+0.24%484.28M11/06 

イタリア - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class U0P0000.178.290-0.10%6.97B10/06 
 Mediolanum BB Coupon Strategy Collection SH A0P0000.12.497+0.04%2.5B10/06 
 Mediolanum BB Coupon Strategy Collection SH B0P0000.8.581+0.03%2.5B10/06 
 Anima Fondo Trading A0P0000.17.267+0.20%967.45M10/06 
 Anima Fondo Trading F0P0000.19.149+0.20%942.74M10/06 
 Mediolanum BB Invesco Balanced Risk Coupon Selecti0P0000.10.118+0.06%902.05M10/06 
 Anima Selection A0P0001.5.798-0.05%700.64M10/06 
 Anima Selection AD0P0001.4.938-0.04%700.64M10/06 
 Anima Alto Potenziale Globale A0P0000.15.418+0.11%608.96M23/04 
 BNL Assetto Dinamico0P0000.5.939+0.03%505.92M10/06 
 BCC Crescita Bilanciato0P0000.8.541+0.19%506.49M10/06 
 Euromobiliare Azioni Internazionali A0P0000.21.297+0.15%379.53M10/06 
 Gestielle Absolute Return0P0000.17.398+0.12%335.88M10/06 
 Euromobiliare Science 4 Life A0P0001.6.385+0.42%334.25M10/06 
 Bancoposta Azionario Flessibile0P0001.5.587-0.07%193.61M10/06 
 Gestielle Obiettivo Internazionale0P0000.23.585+0.09%183.99M10/06 
 Jupiter Flexible Income FAM Fund Class L EUR Accum0P0001.107.415+0.16%176.38M10/06 
 Consultinvest Opportunities A0P0000.7.209+0.15%118.88M10/06 
 Consultinvest Opportunities C0P0000.7.138+0.15%118.88M10/06 
 BCC Selezione Crescita0P0000.5.995+0.08%117.35M10/06 

オランダ - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Beleggingsfonds Hoofbosch0P0000.219.807+1.79%273.56M31/05 
 NN First Class Return Fund - N0P0000.203.240+0.38%201.56M10/06 
 Optimix Mix Fund0P0000.36.920+0.49%106.35M11/06 

オーストリア - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix A0P0000.99.870+0.23%4.09B11/06 
 Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix T0P0000.130.190+0.23%4.09B11/06 
 Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT0P0000.141.370+0.23%4.09B11/06 
 Top-Fonds II Der Flexible VT0P0000.137.990+0.45%144.15M12/03 
 Top-Fonds II Der Flexible T0P0000.140.700+0.02%149.64M11/06 
 C-QUADRAT Stuttgarter GreenStars aktiv VT0P0001.17.170+0.47%127.74M11/06 
 Delphin Trend Global A0P0000.19.280-0.16%60.36M11/06 
 Delphin Trend Global TLP6511.20.780-0.14%60.36M11/06 
 Tiroldynamik TLP6507.138.040+0.14%46.54M11/06 
 Tiroldynamik A0P0000.105.660+0.13%46.54M11/06 
 Constantia Multi Invest 92 VT0P0000.220.650+0.55%39.52M11/06 
 SAM-PF3 a T0P0000.144.410-0.04%28.32M11/06 
 SAM-PF3 b T0P0000.146.500-0.05%28.32M11/06 
 VPI World Select TM T0P0000.78.190+0.24%24.11M11/06 
 R-VIP 100 I TLP6803.186.190+0.14%20.92M11/06 
 R-VIP 100 R T0P0001.164.820+0.13%20.92M11/06 
 SFC Global Select VT0P0000.200.320+0.01%20.57M11/06 
 KCM Dynamic Value A0P0000.855.770-0.01%19.43M10/06 
 Accumulus One T0P0001.144.310+1.36%17.99M11/06 
 WSS-International ALP6501.169.620+0.58%18.03M11/06 

スイス - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 CB Belvédère Absolute Return EURO0P0000.283.710+0.68%72.39M08/06 
 Arvest Eurasia Stars Fund Inc0P0000.2,114.470+1.63%7.11M07/06 

スペイン - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Estrategia Capital FI0P0001.9.991+0.01%1.83B08/06 
 Estrategia Acumulacion FI0P0001.10.283+0.15%1.14B08/06 
 Estrategia Inversión FI0P0001.13.624+0.11%1.1B08/06 
 Albus Platinum FI107678.10.55+0.10%691.68M10/06 
 Albus Extra FI107678.9.30+0.10%691.68M10/06 
 Kutxabank 0/100 Carteras FI113053.3.91-0.08%519.15M08/06 
 Metavalor Global FI162741.84.05+0.09%374.38M09/06 
 Soandres de Act SICAVS27021.760%328.92M27/05 
 Santander PB Cartera Flexible 95 FI0P0000.118.544-0.01%310.04M08/06 
 Bankia Diversificacion FI0P0000.113.424-0.01%295.33M20/08 
 Unifond Cartera Defensiva FI0P0001.5.946-0.01%192.27M08/06 
 EDM Cartera FI128331.2.070%184.15M08/06 
 Santander PB Cartera Flexible 30 FI0P0001.97.638+0.07%153.43M08/06 
 Caixabank Gestion Total Platinum FI0P0001.11.965-0.16%128.52M09/06 
 Caixabank Gestion Total Plus FI114165.7.63-0.16%128.52M09/06 
 Abante Asesores Global FI109652.17.790%118.43M08/06 
 Fomento de Ahorros e Inversiones SICAVS10602.94-0.10%116.9M09/06 
 Santander PB Inversion Global FI114033.117.25+0.07%101.03M09/06 
 Liberbank Global FI110952.7.73-0.28%40.8M09/06 
 Rural Multifondo 75 FI174432.1,085.79+0.03%91.93M08/06 

スロベニア - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 KD Prvi izborLP6507.12.417+0.38%94.85M10/06 

デンマーク - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Nykredit Invest Taktisk Allokering0P0000.200.330+0.30%8.68B11/06 
 Investin Balanced Risk Allocation0P0000.178.350+0.48%1.33B11/06 
 Maj Invest Makro0P0000.187.980+0.47%608.48M11/06 
 Investin Demetra0P0001.105.590+0.26%254.98M11/06 
 Alm. Brand Invest Mix OffensivALIMOF228.790+0.70%127.86M11/06 
 Falcon Flex Momentum0P0001.113.240+0.31%73.62M11/06 

ドイツ - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Siemens DC Balanced0P0000.15.940+0.06%1.08B10/06 
 ZukunftsPlan ILP6514.322.730+0.20%1.59B11/06 
 HNC Advisors Diversified Multi-Asset UI SEK0P0001.1,091.650+0.13%880.08M10/06 
 SI SafeInvest0P0000.114.991+0.14%592.28M11/06 
 ACATIS Datini Valueflex Fonds ALP6513.665.540+0.80%612.48M10/06 
 ACATIS Datini Valueflex Fonds BLP6809.183.920+0.80%612.48M10/06 
 Dirk Müller Premium Aktien R0P0001.91.390+0.24%588.13M11/06 
 4Q-SPECIAL INCOME CHF R0P0000.122.130-0.29%530.98M10/06 
 4Q-SPECIAL INCOME EUR I0P0000.129.230-0.30%530.98M10/06 
 4Q-SPECIAL INCOME EUR R0P0000.126.970-0.30%530.98M10/06 
 C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a)0P0000.131.200+0.05%436.33M11/06 
 Mainfranken StrategiekonzeptLP6814.182.330+0.57%575.27M11/06 
 Deka-StrategieInvest CF0P0001.134.520+0.50%383.87M11/06 
 C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)0P0000.164.600+0.16%381.41M11/06 
 antea RLP6832.107.630+0.17%379.11M11/06 
 Fürst Fugger Privatbank Wachstum0P0000.123.450+0.02%364.06M11/06 
 Finiens Futura 1 UI I0P0000.150.080+0.17%353.32M10/06 
 Deka-BasisStrategie Flexibel CF0P0001.119.160+0.25%314.86M11/06 
 PrivatFonds: Flexibel pro0P0000.144.230+0.11%285.94M10/06 
 DWS Sachwerte0P0000.135.750+0.33%272.46M11/06 

フィンランド - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Tasapaino K EUR0P0001.13.386+0.37%524.2M11/06 
 Nordea Premium Varainhoito Global Tasapaino K EUR0P0001.13.325+0.37%524.2M11/06 
 Seligson & Co Pharos B0P0000.11.925+0.17%99.36M11/06 
 Seligson & Co Pharos A0P0000.25.801+0.17%99.36M11/06 
 OP-Taktinen Salkku B0P0000.132.010+0.36%110.29M10/06 
 OP-Taktinen Salkku A0P0000.245.080+0.36%110.29M10/06 
 OP-Kestävä Maailma A0P0001.121.170+0.23%74.78M10/06 
 OP-Kestävä Maailma B0P0001.110.270+0.23%74.78M10/06 
 eQ Mandate 2 K0P0001.148.208+0.11%47.65M10/06 
 eQ Mandate 1 K0P0001.143.067+0.10%47.65M10/06 
 Evli Q7 Fund (AIF) B0P0001.131.583-0.05%37.16M09/06 
 Evli Q7 Fund (AIF) A0P0001.111.742-0.05%37.16M09/06 

フランス - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 R Valor D EUR0P0001.2,420.160+0.15%3.24B10/06 
 R Valor C EUR0P0001.2,874.330+0.15%3.24B10/06 
 R Valor F EUR0P0001.2,557.240+0.15%3.24B10/06 
 R Valor P EUR0P0001.2,002.710+0.15%3.24B10/06 
 Flexigestion Patrimoine0P0000.32.040+0.09%1.41B10/06 
 Varenne Valeur A-EUR0P0000.402.440+0.20%1.39B10/06 
 Varenne Valeur I-EUR0P0001.1,721.050+0.20%1.39B10/06 
 Varenne Valeur P-EUR0P0001.141.730+0.20%1.36B10/06 
 Sextant Grand Large N0P0001.477.300-0.00%1.34B10/06 
 Sextant Grand Large A0P0000.466.880-0.00%1.37B10/06 
 Recloses Patrimoine Dynamic D0P0000.2,314.420+0.36%681.4M10/06 
 Recloses Patrimoine Dynamic C0P0000.2,799.530+0.36%681.4M10/06 
 R-co Valor Balanced C EUR0P0001.124.800+0.10%502.48M10/06 
 Varenne Global A-EUR0P0001.234.300+0.32%426.62M10/06 
 Aviva Investors Valeurs0P0000.100,174.5700.00%309.04M04/02 
 Dorval Flexible Monde B0P0000.98,459.520+0.01%271.72M10/06 
 ERES Multigestion Long Terme A0P0000.221.940+0.15%270.07M09/06 
 ERES Multigestion Long Terme I0P0000.241.810+0.14%270.07M09/06 
 CPR Reflex Stratédis 0-100 I0P0000.1,481.750+0.12%218.19M10/06 
 Allianz Multi Rendement Réel0P0000.2,854.410+0.41%193.77M10/06 

ベルギー - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Belfius Pension Fund Balanced Plus0P0000.117.210+0.05%802.63M10/06 
 AXA B Fund FoF Growth Selection0P0000.140.790-0.13%255.16M09/06 
 C+F Optimum Classic Distribution0P0000.7,561.030+0.04%137.28M10/06 
 C+F Global Opportunities Inc0P0000.211.460+0.31%111.28M10/06 
 C+F Global Opportunities Acc0P0000.253.450+0.31%111.28M10/06 
 C+F Optimum Classic CapitalisationLP6009.9,548.700+0.04%137.28M10/06 
 La Cambre Funds Dynamic C-Cap0P0000.2,204.190+0.18%25.8M10/06 

ポルトガル - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 EuroBic Seleção Top - Fundo de Investimento Mobili0P0001.10.144+0.02%5.43M11/06 
 Optimize Capital Reforma PPR/OICVM Agressivo - Fun0P0001.12.637-0.16%4.82M09/06 

リヒテンシュタイン - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 CBR Privatinvest Fund Target EUR Acc0P0000.1,474.360+0.49%50.68M04/06 
 Pro Strategy Fund EUR0P0000.156.250+0.78%20.28M04/06 
 Trend Performance I0P0001.154.600+0.47%19.32M10/06 
 Trend Performance R0P0001.148.450+0.47%19.32M10/06 
 Premium Strategy 7 plus Fund0P0001.158.270+0.85%10.08M08/06 

ルクセンブルグ - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunitie0P0000.177.130+0.52%23.93B11/06 
 Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunitie0P0000.299.190+0.51%23.93B11/06 
 Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunitie0P0000.348.930+0.57%23.93B11/06 
 Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I0P0000.175.580+0.55%13.14B11/06 
 Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I0P0001.175.640+0.55%13.14B11/06 
 Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R0P0000.164.430+0.55%13.14B11/06 
 Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R0P0001.166.670+0.54%13.14B11/06 
 Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II E0P0001.139.920+0.55%13.14B11/06 
 Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class U0P0000.185.610-0.06%6.97B10/06 
 Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class U0P0000.204.390-0.06%6.97B10/06 
 Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class U0P0000.134.920-0.06%6.97B10/06 
 Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Ri0P0000.45.760-0.26%3.91B11/06 
 Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Ri0P0000.44.880+0.25%3.91B11/06 
 Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Ri0P0000.41.520+0.27%3.91B11/06 
 Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Ri0P0000.0.0220.00%3.87B04/02 
 Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Ri0P0000.50.330-0.24%3.91B11/06 
 Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Ri0P0000.54.400-0.26%3.91B11/06 
 Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Ri0P0000.27.930+0.07%3.87B04/02 
 Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Ri0P0000.35.710+0.25%3.91B11/06 
 Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Ri0P0000.37.750+0.24%3.91B11/06 
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