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XT BOND EUR passiv (0P0000PVI1)

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22/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  オーストリア
発行者:  ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
ISIN:  AT0000A0K282 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 336.05M
XT BOND EUR T 112.150 +0.180 +0.16%

0P0000PVI1 保有資産

 
XT BOND EUR T (0P0000PVI1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 XT BOND EUR T ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 1.290 1.300 0.010
債券 98.710 98.710 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 98.712 45.952
現金 1.288 11.335

地域比率

  • ヨーロッパ先進国
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 127

売持保有資産数: 2

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Oat Tf 1,25% Mg36 Eur FR0013154044 3.21 81.42 -0.26%
  BTP TF 2,25% ST36 EUR IT0005177909 3.01 84.080 -0.17%
  Btp Tf 3,00% Ag29 Eur IT0005365165 2.69 98.380 -0.12%
  Germany 0 15-May-2035 DE0001102515 2.63 75.600 -0.36%
  Italy 4 30-Oct-2031 IT0005542359 2.58 103.230 -0.09%
  Spain 0 31-Jan-2026 ES0000012G91 2.50 94.950 +0.05%
  France 0 25-Mar-2025 FR0013415627 2.35 97.167 -0.01%
  Oat Tf 0,75% Mg28 Eur FR0013286192 2.08 92.09 0.00%
  France 2 25-Nov-2032 FR001400BKZ3 2.01 93.020 -0.21%
France (Republic Of) 0% FR0013451507 1.90 - -

Erste Asset Management GmbHの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  ERSTE Bond Emerging Markets CorporA 403.96M 0.16 -2.04 2.25
  ERSTE Bond Emerging Markets CorporT 403.96M 0.16 -2.05 2.25
  ERSTE Responsible Reserve A 388.03M 1.25 0.46 0.41
  ERSTE Responsible Reserve T 388.03M 1.25 0.46 0.41
  ERSTE Responsible ReserveVT 388.03M 1.00 0.37 0.30
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