XT BOND EUR passiv (0P0000PVI1)

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31/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A0K282

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 366.94M

0P0000PVI1 保有資産

XT BOND EUR T (0P0000PVI1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 XT BOND EUR T ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.060	1.070	0.010
債券	98.940	98.940	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	98.939	44.592
現金	1.061	11.445

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 129

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BTP TF 2,25% ST36 EUR	IT0005177909	3.24	87.290	+0.44%
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001102614	2.90	81.700	+1.16%
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur	IT0005365165	2.66	101.060	+0.24%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	2.48	97.755	+0.05%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	2.42	96.290	+0.29%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	2.33	105.740	+0.35%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2.27	100.620	+0.32%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	2.03	94.59	+0.29%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	2.01	95.460	+0.20%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1.96	93.060	+0.49%

Erste Asset Management GmbHの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ERSTE Responsible Reserve A	448.59M	4.06	1.45	0.62
ERSTE Responsible Reserve T	448.59M	4.06	1.45	0.62
ERSTE Responsible ReserveVT	448.59M	4.06	1.45	0.55
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	401.33M	4.09	-0.80	2.56
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	401.33M	4.09	-0.80	2.56

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日経平均株価	39,607.00	+134.50	+0.34%
日経225先物 (F)	39,307.5	-247.5	-0.63%
韓国総合株価指数	2,517.37	-19.43	-0.77%
NYダウ	44,544.66	-337.47	-0.75%
独DAX	21,732.05	+4.85	+0.02%
S&P/ASX 200	8,532.30	+38.60	+0.45%
米ドル指数	108.220	+0.590	+0.55%

金	2,835.00	-10.20	-0.36%
原油 WTI	72.53	-0.20	-0.27%
銀	32.265	-0.228	-0.71%
米国綿花2番	65.88	-0.39	-0.59%
排出権	82.19	+1.28	+1.58%
米国シカゴコーン	482.00	-8.00	-1.63%
米国コーヒー	377.85	+4.45	+1.19%

ドル/円	155.18	+0.88	+0.57%
ドル/ウォン	1,455.70	+12.13	+0.84%
ユーロ/ドル	1.0362	-0.0028	0.00%
ユーロ/円	160.80	+0.48	+0.30%
トルコリラ/円	4.3466	+0.0372	+0.93%
豪ドル/円	96.38	+0.61	+0.64%
ポンド/円	192.27	+0.71	+0.37%

大塚ホールディングス	8,136.0	+39.0	+0.48%
SoftBank Group Corp.	9,411.0	+112.0	+1.20%
トヨタ自動車	2,973.5	+24.5	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,978.5	+14.0	+0.71%
ブイ・テクノロジー	2,340.0	-23.0	-0.97%
日立製作所	3,946.0	+175.0	+4.64%
みずほフィナンシャルグループ	4,307.0	+19.0	+0.44%

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