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Yelin Lapidot A and Above Up to 4 Yrs IL (0P0001555I)

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24/11 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  イスラエル
発行者:  Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd
ISIN:  IL0051199532 
S/N:  5119953
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 1.05B
Yelin Lapidot A and Above upto 4 Years 111.850 +0.010 +0.01%

0P0001555I 保有資産

 
Yelin Lapidot A and Above upto 4 Years (0P0001555I) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Yelin Lapidot A and Above upto 4 Years ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 12.250 12.320 0.070
債券 76.610 76.610 0.000
11.140 11.140 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 73.443 85.066
現金 12.248 3.713
国債 2.208 8.146

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 255

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Tachlit SAL Tel Bond Shekel IL0011451841 3.29 370.0 +0.22%
Ella Deposit Ltd 0.618% IL0011422156 2.08 - -
  LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026 IL0060403727 1.76 107.190 -0.01%
  KSM Tel Bond Shekel IL0011464141 1.56 3,672 +0.15%
  MTF SAL Tel Bond Shekel IL0011500027 1.45 427.6 +0.15%
  Discount Manpikim Ltd 2.68 05-Dec-2030 IL0074801635 1.33 98.320 -0.14%
  Mizrahi Tefahot Issuing 2.98% 7-JUN-2025 IL0023101673 1.30 99.66 -0.13%
  Harel Sal Tel Bond Shekel IL0011505232 1.26 368.2 +0.17%
  Mizrahi Tefahot Issuing Company 0.86% 28-09-24 IL0023102176 1.26 108.89 +0.09%
  MIZ TF ISSU B49 MZTFA .38 23-JUN-2026 IL0023102820 1.26 102.950 -0.12%

Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltdの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Yelin Lapidot 90/10 1.31B -5.80 0.75 2.82
  Yelin Lapidot 9010 Growth 1.19B -5.77 0.89 -
  Yelin Lapidot Corporate Bonds 1.09B -5.21 0.51 -
  Yelin Lapidot Internal Rating Syste 971M -5.67 1.16 -
  Yelin Lapidot Unrated Bond +10 923.85M -4.03 2.80 4.12
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