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Yelin Lapidot Rated Bonds No Equity IL (0P0000KR7D)

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05/09 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  イスラエル
発行者:  Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd
ISIN:  IL0051119357 
S/N:  5111935
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 216.15M
Yelin Lapidot Rated Bonds no Equity 160.200 +0.330 +0.21%

0P0000KR7D 保有資産

 
Yelin Lapidot Rated Bonds no Equity (0P0000KR7D) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Yelin Lapidot Rated Bonds no Equity ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 3.210 3.210 0.000
債券 91.360 91.360 0.000
5.430 5.430 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 84.924 85.538
国債 6.438 11.120
現金 3.212 2.656

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アフリカ & 中近東
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 205

売持保有資産数: 3

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026 IL0060403727 2.45 112.440 0.00%
  Israel 1.5 31-MAY-2037 IL0011661803 2.26 68.25 0.00%
  Clal Finance Ltd 5.31 31-Jul-2037 IL0011979205 2.13 96.080 0.00%
  Amot Investments Ltd .92 05-Jan-2032 IL0011727828 1.95 101.330 0.00%
  Mivne Real Estate KD Ltd 2.4 30-Sep-2026 IL0022605450 1.80 116.350 +0.03%
  Amot Investments 3.2% 02-07-28 IL0011331498 1.80 116.48 +0.01%
  Israel Electric Corp Ltd 3.2 12-Jun-2037 IL0011967994 1.80 104.100 0.00%
  Phoenix PHOEA 1.38 31-Jul-2028 IL0076702500 1.63 102.50 0.00%
  Government Fixed Rate 2% 31-03-27 IL0011393449 1.51 95.34 0.00%
  Discount Manpikim Ltd 2.68 05-Dec-2030 IL0074801635 1.42 95.770 0.00%

Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltdの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Yelin Lapidot 90/10 1.03B 3.15 1.43 2.16
  Yelin Lapidot Corporate Bonds 975.1M 3.46 1.72 -
  Yelin Lapidot 9010 Growth 910.32M 3.18 1.45 2.58
  Yelin Lapidot Internal Rating Syste 865.74M 3.43 1.41 2.43
  Yelin Lapidot Unrated Bond +10 818.58M 6.73 3.74 3.51
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