ZELL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000Y1LK)

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25/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

ISIN: BRZEL1CTF004

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 122.31M

0P0000Y1LK 保有資産

ZELL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PR (0P0000Y1LK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ZELL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.680	14.380	7.700
株式	22.450	31.050	8.600
債券	70.020	73.830	3.810
転換社債	0.020	0.020	0.000
優先株式	0.060	0.140	0.080
他	0.750	8.900	8.150

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.663	10.202
PBR (株価純資産倍率)	1.264	1.436
PSR (株価売上高倍率)	0.620	0.934
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.338	5.105
配当利回り	4.457	5.664
5年間の利益成長	15.720	14.599

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	22.480	18.056
金融	14.810	18.850
景気連動型消費財	13.530	15.380
製造業	13.130	16.590
エネルギー	11.770	7.066
素材	9.680	13.475
消費者向け循環株	5.800	7.897
ヘルスケア	4.040	4.906
不動産	2.470	1.602
ハイテク	1.640	1.055
通信サービス	0.650	0.359

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 8

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Gerval HFG FIC FIM C Priv IE	-	42.82	-	-
Gerval TRG FIC FIM C Priv IE	-	22.21	-	-
Gerval FFG FIA IE	-	11.34	-	-
Gerval ILG FIC FI RF	-	10.75	-	-
BTG GVL Cash FI RF C Priv	-	7.19	-	-
Gerval PCG FIC FIM C Priv	-	5.69	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	0.01	848.800	+20.58%

Gerval Investimentos Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
HFG MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI	870.41M	8.84	12.97	12.06
CRIVITZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	348.81M	12.35	5.41	9.95
ISNY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	211.1M	7.66	7.27	11.10
JULICH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	220.97M	-0.13	6.16	10.19
CLINGEN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	191.37M	11.26	6.07	10.43

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日経平均株価	39,588.50	+284.00	+0.72%
日経225先物 (F)	39,580.0	+7.5	+0.02%
韓国総合株価指数	2,792.47	+8.41	+0.30%
NYダウ	39,164.06	+36.26	+0.09%
独DAX	18,205.39	+50.15	+0.28%
S&P/ASX 200	7,766.30	+6.70	+0.09%
米ドル指数	105.575	-0.022	-0.02%

金	2,337.65	+1.05	+0.04%
原油 WTI	81.91	+0.17	+0.21%
銀	29.293	+0.008	+0.03%
米国綿花2番	74.60	-0.74	-0.98%
排出権	66.49	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	423.38	+0.88	+0.21%
米国コーヒー	226.73	+2.38	+1.06%

ドル/円	160.71	-0.03	-0.02%
ドル/ウォン	1,386.19	-0.15	-0.01%
ユーロ/ドル	1.0708	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	172.09	+0.02	+0.01%
トルコリラ/円	4.8870	-0.0085	-0.17%
豪ドル/円	106.88	+0.03	+0.03%
ポンド/円	203.21	+0.03	+0.01%

大塚ホールディングス	6,675.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	10,135.0	0.00%
トヨタ自動車	3,263.0	0.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,664.5	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	0.00%
東芝	4,590.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,299.0	0.00%

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