水曜日、ゴールドマン・サックスはXometry Inc (NASDAQ:XMTR)株に対する「買い」評価を維持し、同社の第3四半期決算報告を受けて目標株価を24.00ドルから28.00ドルに引き上げました。
オンデマンド製造マーケットプレイスであるXometryは、マーケットプレイスの堅調な業績とアクティブバイヤーの継続的な成長により、総収益がゴールドマン・サックスとFactSet Streetの予想、そして自社のガイダンスを上回ったと報告しました。
同社の粗利益率も拡大し、最近の四半期に見られた上昇傾向が続いています。Xometryの経営陣は、この勢いを2024年第4四半期から翌年にかけて維持できるとの楽観的な見方を示しました。さらに、同社は調整後EBITDA黒字化の達成時期を当初の計画より早め、現在は6億ドルの収益ランレートでこの目標を達成することを目指しています。
加えて、Xometryは今後数年間で20%を超える増分調整後EBITDAマージンの達成を見込んでいます。同社の成功は、プラットフォームへの人工知能（AI）の統合によるところが大きく、これにより社内業務と顧客向けサービスの両方が強化されました。この技術革新は、より広範な製造サプライチェーンを破壊する重要な要因と見なされています。
ゴールドマン・サックスの更新された12ヶ月の目標株価は、Xometryの決算で報告された好ましい展開と、同社の将来に向けた前向きな声明を反映しています。同社のアナリストは、最新の決算報告と経営陣が更新した同社の財務軌道の見通しに合わせて、Xometryの業績予想を調整しました。
その他の最近のニュースでは、AI駆動の製造サービスマーケットプレイスであるXometryに重要な進展がありました。同社は2024年第2四半期の堅調な財務実績を報告し、収益が前年同期比19%増の1億3300万ドルとなりました。主要な貢献要因であるマーケットプレイス収益は25%増の1億1700万ドルを記録しました。この成長はXometryのアクティブバイヤー基盤にも反映され、前年同期比27%の増加を見せました。
同様に、Xometryは航空宇宙業界のベテランであるRoy Azevedo氏を取締役会に迎えました。Raytheonで30年以上にわたって培われたAzevedo氏のエンジニアリング、グローバル製造、サプライチェーン管理における豊富な経験は、同社が国際展開を拡大する中で貴重な資産となることが期待されています。
しかし、これらの前向きな進展にもかかわらず、Xometryはサプライヤーサービス収益が13%減少したと報告しています。同社は楽観的な姿勢を維持し、国際展開とGoogle Vertex AIを活用した自動見積もり機能の強化に注力しています。これらの最近の展開は、Xometryがグローバルに事業を拡大する中で、業界の専門知識を活用するための戦略的な取り組みを強調しています。
InvestingProの洞察
Xometryの最近の業績とゴールドマン・サックスの楽観的な見通しは、InvestingProのリアルタイムデータによってさらに裏付けられています。同社の収益成長は引き続き強く、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月で20.19%増加し、5億236万ドルに達しています。これは、調整後EBITDA黒字化のための6億ドルの収益ランレートを達成するという同社の目標と一致しています。
InvestingProのヒントは、Xometryが最近大きなリターンを見せていることを強調しており、過去1ヶ月間で48.59%、過去3ヶ月間で116.23%という印象的なリターンを記録しています。これらの数字は、ゴールドマン・サックスの目標株価引き上げに反映されているように、Xometryの業績と将来の見通しに対する市場の好反応を裏付けています。
ただし、Xometryはまだ収益性を達成していないことに注意が必要です。過去12ヶ月の営業利益率は-13.25%です。これは、近い将来に調整後EBITDA黒字化を達成することに焦点を当てている同社の方針と一致しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはXometryに関する14の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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