水曜日、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーはHuntington Bancshares（NASDAQ:HBAN）株に対する見通しを更新し、Overweight（強気）評価を再確認するとともに、目標株価を従来の$18.50から$20.00に引き上げました。現在$17.63で取引されており、時価総額は$25.6 billionです。同社株は年初来43.57%の上昇を示し、顕著な強さを見せています。
InvestingProの分析によると、この改定は同行の潜在的な収益成長と純金利収入（NII）のトレンドに対する同社の自信を反映しており、これらは当初の予想を上回ると期待されています。
同行の予想される25%の1株当たり利益（EPS）の増加は、予想を上回るNIIのトレンドによるものです。P/E比率16.82で取引されているHuntingtonは、3.52%の堅実な配当利回りを提供しています。JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは、Huntingtonの資産感応度と連邦準備制度の利下げがNIIに与える潜在的な影響に関する懸念に言及しました。
同社は、これらの懸念は誇張されていると考えており、Huntingtonの預金構成と戦略的アプローチを緩和要因として挙げています。（InvestingProの購読者は、HBANの財務健全性と成長見通しに関する8つの追加的な重要な洞察にアクセスできます。）
2025年に固定金利スワップの受取りが開始されるというヘッドウィンドにもかかわらず、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーはHuntingtonの2025年のNIIに上振れの可能性があると予測しています。この見通しは、他の市場予想と比較してより保守的な融資成長の見方に基づいています。短期的には、同社は市場のコンセンサスに対して同行の2025年のEPSが6%上振れすると予想しています。これに評価の緩やかな改善が加わり、株価が約13%上昇すると予測されています。
さらに先を見据えると、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは、Huntingtonの保守的な信用リスクプロファイルが、経済が下降局面を迎えたとしても同行の安定性維持に役立つと示唆しています。InvestingProが明らかにした注目すべき強みの一つは、同行の54年間連続配当支払いの実績であり、長期的な財務の強靭性を示しています。同社の分析によると、Huntingtonは将来の課題に対処しながら、現在の金融トレンドを活用する上で良好な位置にあるとされています。
その他の最近のニュースでは、Huntington Bancshares社は2024年第3四半期に強力な業績を発表し、普通株1株当たり利益$0.33、有形普通株主資本利益率16.2%という印象的な結果を記録しました。同行は前年同期比3.1%の融資成長と$8.3 billionの預金増加を報告しました。今後の見通しとして、Huntington Bancshares社は2025年までに過去最高の純金利収入を予想し、2024年第4四半期の融資成長率を前年同期比4-5%と予測しています。
Citiのアナリストは、Huntington Bancshares社に対するBuy（買い）評価を再確認し、同行の戦略的な財務管理に対する自信を強調しました。同社の楽観的な見方は、固定資産の再評価から予想される利益とHuntingtonの金利影響管理戦略に基づいています。これらの要因により、2025年第4四半期と2026年通年の純金利収入がコンセンサス予想を上回ると期待されています。
一方、Piper Sandlerは、目標株価を従来の$14.00から$15.00に調整したものの、Huntington Bancshares社に対するUnderweight（弱気）評価を維持しています。同社は今後数年間の1株当たり利益予想も微調整し、2024年の予想を$1.19から$1.20に若干引き上げ、2025年の予想を$1.31から$1.28に引き下げています。
その他の会社ニュースとして、Huntington Bancshares社はカロライナ州に支店網を拡大し、加盟店獲得能力を強化しました。しかし、純金利マージンが2.98%にわずかに低下したことも注目されています。これらは最近の動向であり、Huntington Bancshares社が金融環境を乗り越えていく中で、投資家や市場観測者が注目し続けるでしょう。
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