水曜日、レーザー技術を専門とするコヒーレント（NYSE:COHR）は、ジェフリーズから好意的な見通しを受けました。同社はカバレッジを開始し、買い推奨と135.00ドルの目標株価を設定しました。
この楽観的な見方は、新CEOのジム・アンダーソンの就任に影響を受けています。ラティスでの成功実績が、コヒーレントでも大きな価値創造につながると期待されています。InvestingProのデータによると、同社の株価は過去1年間で172%のリターンを示し、現在52週高値の111.66ドル近辺で取引されています。
ジェフリーズによると、コヒーレントは歴史的に非効率性に悩まされてきました。これは多数の合併買収の副産物で、複雑なシステムと施設のネットワークを抱えることになりました。II-VI Incorporatedとの合併後、約5億ドルのリストラ投資にもかかわらず、期待された財務改善はまだ実現していません。
同社の現在の財務状況は、流動比率が2.67と健全で、流動資産が短期債務を上回っていますが、InvestingProの分析によると、株価が公正価値を上回って取引されている可能性があります。
ジェフリーズのアナリストは、アンダーソンのリーダーシップの下でコヒーレントの1株当たり利益（EPS）成長の可能性を予見しています。これはInvestingProのデータと一致しており、6人のアナリストが業績予想を上方修正し、現在の課題にもかかわらず今年の黒字化を示唆しています。重点分野には、不採算部門の売却、生産性の低い研究開発プロジェクトの中止、有益な場合の製造のアウトソーシング、製品価格戦略の最適化、全体的な事業効率の向上が含まれます。
このカバレッジ開始とポジティブな評価は、コヒーレントが合併後の課題に取り組んでいる時期に行われました。ジェフリーズが推奨する戦略的変更は、業務を効率化し、競争の激しいレーザー技術市場でのコヒーレントの財務状況を強化すると期待されています。同社は現在、年間収益50億ドル、EBITDAは8億ドルを維持しています。
その他の最近のニュースでは、Coherent Corp.は企業統治から財務実績まで多方面で活動しています。同社の株主は最近の年次総会で改訂されたインセンティブプランを承認し、クラス1取締役を選出しました。James R. Anderson、Michael L. Dreyer、Stephen Pagliuca、Elizabeth A. Patrick、Howard H. Xiaが2027年の年次総会まで、または後任者が選出され資格を得るまで取締役を務めます。
財務実績に関しては、Coherent Corp.は2025年度第1四半期の業績を報告し、第2四半期の見通しを共有しました。具体的な財務目標の未達成は言及されませんでしたが、実際の結果が予測と異なる可能性のある潜在的リスクが認識されました。
アナリスト側では、シティがCoherent Corp.を買い推奨にアップグレードし、新たな目標株価を136.00ドルに設定しました。これは同社の将来の財務実績に対する前向きな見方を反映しています。シティの分析では、Coherentが2026年6月に終わる会計年度までに、40%を超える非GAAPグロスマージンと1株当たり5.00ドルを超える収益力を持つ企業に進化すると予想しています。
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