水曜日、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーはマーベル・テクノロジー・グループ（NASDAQ:MRVL）株に対するオーバーウェイト評価を維持し、特にデータセンター事業における10月期の堅調なパフォーマンスを受けて、目標株価を90ドルから130ドルに引き上げました。
現在95.91ドルで取引されており、時価総額は830億ドルのこの株式は、過去1年間で85%という印象的なリターンを達成しています。InvestingProの分析によると、マーベル・テクノロジー・グループは現在、適正価値を上回って取引されており、アナリストは強い買い推奨のコンセンサスを維持しています。
この成長は、AI ASIC（特定用途向け集積回路）の生産出荷の大幅な増加によるもので、特にAmazonやGoogleとのパートナーシップにおける顕著な進展が見られました。同社のAI ASICは、AmazonのTrainium 2 AIプロセッサーやGoogleのAxion CPUプロセッサーに使用されています。
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マーベル・テクノロジー・グループの売上高ガイダンスは予想を上回り、前四半期比19%の増加を予測しています。これはコンセンサス予想の13%を上回っています。このガイダンスは、AI ASICプログラムの継続的な拡大や次世代1.6T PAM4 DSP製品の導入を含む、データセンターセグメントの持続的な強さに支えられています。また、同社の循環的セグメントも回復の兆しを見せています。
アナリストは、マーベル・テクノロジー・グループの2024年暦年のAI収益予測が15億ドルの目標を大幅に上回る見込みであることを強調しました。同社はAI ASICの実行、特にAmazon Trainium 2やGoogle Axionなどの顧客プログラムで成功を収めており、最近Amazon Web Servicesと5年間のサプライヤー契約を締結しました。この契約には複数世代にわたる取り組みが含まれており、マーベル・テクノロジー・グループの次世代3nm AWS ASICプログラムであるTrainium 3にとって勝利と見なされています。
さらに、マーベル・テクノロジー・グループの技術進歩も注目されており、3nmの1.6T光DSPソリューションのサンプリングが開始されました。これにより、光ネットワーク接続における同社の支配的な市場シェアが強化されると期待されています。
カスタムAI ASICの立ち上げにより粗利益率が予想をやや下回ったものの、60%以上を維持しています。現在の売上高は52.8億ドルで、年初来のリターンは59.6%と強力です。マーベル・テクノロジー・グループの成長軌道に関する詳細な分析は、InvestingProの包括的なProリサーチレポートで独占的に提供されています。
同社の循環的事業は上昇傾向を示し始めており、AIと循環的セグメントの相乗効果は2025年暦年まで続くと予想され、一連のポジティブなEPS（1株当たり利益）修正につながる可能性があります。これらの進展を踏まえ、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーはマーベル・テクノロジー・グループ株の予想と目標株価を引き上げました。
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