水曜日、Evercore ISIはオクタ（NASDAQ:OKTA）に対して前向きな姿勢を維持し、アウトパフォーム評価と122.00ドルの目標株価を再確認しました。同社はオクタの好調な第3四半期決算を評価し、予想を上回る前年同期比18.74%の印象的な収益成長を指摘しました。InvestingProの分析によると、現在の水準では同社は割安に見えるとのことで、アナリストの目標価格は75ドルから140ドルの範囲となっています。
オクタの第4四半期ガイダンスは満足できるものとされ、経営陣は営業利益率22%、フリーキャッシュフロー利益率24%を約束しています。InvestingProのデータによると、同社は75.82%という印象的な粗利益率を維持しており、バランスシート上では負債よりも多くの現金を保有しています。Evercore ISIは、オクタの成長率が約12%に達し、利益率も改善すると予想しています。これは同社の過去の収益実績パターンと10月のセキュリティ侵害の影響がないことを考慮に入れています。
同社の当四半期の収益成長率は中央値で約10.4%と予想されていますが、過去の実績に基づくと13%近くまで達する可能性があります。ただし、計算された残存履行義務（CRPO）の予約は若干の未達を示しており、これは批判的な見方をする人々に懸念材料を提供する可能性がありますが、推定11%の予約成長率はコンセンサスをわずかに上回っています。
純保持率が四半期ベースで110%から108%に低下し、マクロ経済要因により新規顧客の獲得が軟化するなど、指標は混在しています。しかし、経営陣は第3四半期におけるガバナンスと特権アクセス管理（PAM）の前向きな進展、および連邦政府ビジネスセクターでの大きな勢いを強調しました。InvestingProの購読者は、オクタに関する30以上の追加的な主要指標と洞察、詳細な財務健全性スコア、包括的なProリサーチレポートにアクセスできます。
Evercore ISIは、利益率とフリーキャッシュフローの進展がトップラインの圧力をある程度相殺するのに役立つものの、経営陣が提唱している加速のナラティブがより明確に見えるようになるまでは、投資家を興奮させるには十分でない可能性があるとコメントしています。これらの課題にもかかわらず、オクタの評価は魅力的なままで、時価総額は138.8億ドル、流動性指標は短期債務を上回る流動資産を示しています。主要なアイデンティティ資産として、2025年暦年に向けて引き続きトップの投資優先事項となっています。
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