水曜日、ウルフ・リサーチはGEヴェルノヴァ（NYSE:GEV）のカバレッジを開始し、アウトパフォーム評価と403ドルの目標株価を設定しました。同社は、GEヴェルノヴァの成長と利益率拡大の可能性が他のウォール街の予測を大きく上回ると楽観視しています。現在331.92ドルで取引されているGEVは、年初来152.89%のリターンを示し、顕著な勢いを見せています。
InvestingProのデータによると、アナリストの目標株価は212ドルから410ドルの範囲で、株式は「買い」のコンセンサス推奨を受けています。GEヴェルノヴァはゼネラル・エレクトリックからの分離後、強力なパフォーマンスを示しており、ウルフ・リサーチは幅広い電化テーマによってさらなる成長が促進されると見ています。
GEヴェルノヴァは12月10日に今年2回目の投資家向けイベントを開催する予定で、経営陣が2028年までの売上成長予測を中単位の数字から高単位の数字のCAGR（年平均成長率）に引き上げる可能性があります。現在の時価総額は914億9000万ドルで、InvestingProからFAIRの財務健全性スコアを得ており、同社は有望な基礎体力を示しています。
InvestingProの購読者は、GEVの成長潜在力と財務健全性に関する14の追加的な重要な洞察にアクセスできます。この期待は、ガスタービンおよび送電網機器の需要増加、風力事業の回復、そして同社のポートフォリオ全体での強力な価格決定力に基づいています。
アナリストはまた、GEヴェルノヴァのEBITDAマージン目標が約10%から中十代半ばまたはそれ以上に上昇する可能性があると予想しています。これは、洋上風力事業の損失減少、価格とコストの利点、取引量のレバレッジ、および生産性向上イニシアチブの結果となるでしょう。結果として、ウルフ・リサーチはウォール街の予測が自社の予測により近づくと予想しています。
資本配分に関して、GEヴェルノヴァは70億ドルの純現金を保有しており、2024/25年に約20億ドル、2026-28年には40-60億ドルのフリーキャッシュフロー（FCF）を生成すると予想されています。
InvestingProのデータは、同社の強固なバランスシートの状況を確認しており、総負債はわずか9億8300万ドルで、健全な流動比率は1.06です。GEVの財務力と成長見通しの詳細な分析については、InvestingPro購読者限定で利用可能な包括的なProリサーチレポートにアクセスできます。
保守的なレバレッジ目標にもかかわらず、ウルフ・リサーチは2026年末までに90億ドルの余剰資本の可能性をモデル化しています。同社は、経営陣が大規模な資本還元と潜在的な戦略的M&Aを示唆する可能性があると予想しています。
GEヴェルノヴァの株価は、今後12ヶ月の予想に基づくと、EPS（1株当たり利益）の51倍、EBITDAの26倍で取引されており、高価に見えるかもしれませんが、ウルフ・リサーチは、これらの評価がまだ同社の収益力を反映していないと主張しています。その収益力は2027年まで完全に代表的にならないと予想されています。株価は、ウルフ・リサーチの予想2027年EBITDAの11倍で取引されると予測されており、大型株ユニバースの16倍と比較されています。目標株価は予想2027年EBITDAの15.5倍に基づいており、評価範囲は203ドルから586ドルで、運用の変動性から大幅なマージンレバレッジ、電化における独自のポジションに対するプレミアム評価まで、様々なシナリオを反映しています。
その他の最近のニュースでは、GEヴェルノヴァは様々な企業から株価目標の引き上げを見ています。みずほ証券は目標株価を351ドルに引き上げ、GEヴェルノヴァの小型原子力事業とゼロカーボンタービンの潜在的価値を指摘しました。
RBCキャピタル・マーケッツも同社の目標株価を285ドルから376ドルに大幅に引き上げ、マクロ経済の背景改善を理由に挙げました。ジェフリーズはGEヴェルノヴァに対する買い推奨を維持し、目標株価を348ドルに引き上げ、同社の成長潜在力に対する信頼を反映しました。トラスト証券はGEヴェルノヴァの目標株価を325.00ドルに調整し、ゴールドマン・サックスは目標株価を324ドルに引き上げました。
これらの最近の動向は、GEヴェルノヴァの成長見通しと財務パフォーマンスに対する市場の信頼を反映しています。同社の第3四半期決算は、収益が予想を上回ったものの、利益は予想を下回るという混合的なパフォーマンスを示しました。にもかかわらず、GEヴェルノヴァは2024年通期のガイダンスを再確認し、収益を340-350億ドルの上限に予想しています。
12月10日に予定されているアナリストデーでは、GEヴェルノヴァの戦略的計画と財務目標についてより多くの洞察が得られると期待されています。同社はまた、風力事業の課題に取り組んでおり、2024年第4四半期に収益性を回復すると予測しています。
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