水曜日、マーベル・テクノロジー・グループ（NASDAQ:MRVL）の株価目標が、モルガン・スタンレーによって82.00ドルから102.00ドルに引き上げられました。同社は株式に対してイコールウェイト評価を維持しています。
この改定は、マーベルの持続的な成長要因と、人工知能（AI）の助けを借りて今後数年間でアウトパフォームする可能性についてのモルガン・スタンレーの見解を反映しています。InvestingProのデータによると、同社の株価は過去1年間で85%の収益を上げており、現在52週高値の98.72ドル近くで取引されています。
モルガン・スタンレーのアナリストは、マーベルの魅力的なストーリーを認め、インフラ市場における独自のポジションと、5G、クラウドコンピューティング、カスタムマイクロプロセッサ、そして最近ではAIを含む成長要因を挙げています。これらの要因により、同社は一般的な市場サイクルを上回るペースで成長できると考えられています。
InvestingProの分析によると、同社の株価は現在高い倍率で取引されており、EV/EBITDA比率は86.6倍となっており、モルガン・スタンレーの評価懸念を裏付けています。この前向きな見通しにもかかわらず、アナリストは株式報酬を考慮した場合の株価の高い先行き予想株価収益率（P/E）倍率について懸念を示しました。
過去8年間、マーベルの株式報酬を含む1株当たり利益は1.36ドルを超えたことがなく、平均は0.71ドルで大きな変動がありました。株式報酬などの特定の項目を除外する非GAAPベースでは、利益は最高で2.12ドル、平均で1.30ドルでした。アナリストは、AIの統合により、マーベルの収益は2026年までにこれらのレベルを上回る可能性があると予測しています。
株価目標引き上げの決定は、評価を2026年まで繰り延べ、修正後の予想1株当たり利益（MW EPS）2.18ドルの47倍の倍率を維持することに基づいています。アナリストは短期的な上昇の可能性を見ていますが、高い評価と2026年の市場シェアリスクの可能性がイコールウェイト評価を維持する理由となっています。
InvestingProの分析によると、同社の株価は現在、公正価値と比較して過大評価されており、アナリストの株価目標は74.20ドルから135.00ドルの範囲です。サブスクライバーは、14の追加のProTipsと包括的な評価指標にProリサーチレポートを通じてアクセスできます。
マーベルの株価パフォーマンスは、エヌビディア（NASDAQ:NVDA）やブロードコム（NASDAQ:AVGO）などの同業他社と比較されています。モルガン・スタンレーは以前、マーベルの2025年のMW EPSに47倍、エヌビディアに42倍、ブロードコムに34倍を割り当てていました。非GAAPベースの倍率はかなり近いですが、選択する必要がある場合、アナリストはマーベルよりもエヌビディアとブロードコムを好んでいます。
他の最近のニュースでは、マーベル・テクノロジー・グループは多くのアナリストによってアップグレードされています。ベンチマークはマーベルの目標株価を135ドルに引き上げ、AIとデータセンター部門での同社の強力なパフォーマンスを強調しました。BofA証券も目標を125ドルに引き上げ、マーベルの年間1株当たり利益（EPS）成長率が今後数年間で約40-50%になると予想しています。
ウルフ・リサーチとスティーフェルもそれに続き、それぞれ130ドルと125ドルの目標を設定し、AIデータセンター部門からの同社の強力な収益成長を引用しました。ローゼンブラットは140ドルという最高の目標を設定し、マーベルのデータセンターとAIにおける堅調な需要を理由に挙げています。
これらの最近の動向は、マーベルの財務実績と将来の見通しに対するアナリストの前向きな見方を反映しています。マーベルの最近の財務結果は市場の期待を上回り、特にAIとデータセンター部門での大きな存在感が目立ちます。これらの部門は現在、同社の総収益の73%を占めています。同社はまた、アマゾンやグーグルとパートナーシップを結び、カスタムアクセラレーターの共同開発を行っています。
様々な企業のアナリストは、マーベルがAI部門の2025年度と2026年度の収益目標を大幅に上回ると予想しています。これらの目標はそれぞれ15億ドルと25億ドルに設定されていました。同社の進歩とアマゾンやグーグルなどのテック大手との協力は、その競争力と特殊な半導体ソリューションへの需要の増加を裏付けています。
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