水曜日、スコシアバンクはDescartes Systems Group Inc. (NASDAQ:DSGX)の株式に対して引き続き前向きな見方を示し、株価目標を120ドルから125ドルに引き上げ、セクター・アウトパフォームの評価を維持しました。この調整は、デスカーテスの年初来の一貫した株価パフォーマンスを受けたもので、S&P 500の10%上昇を上回る約40%の上昇を記録しています。
同社の第3四半期決算では、前四半期比で7%の安定した有機的サービス成長を示しました。スコシアバンクは、今後の四半期でわずかな成長加速の可能性を予想しており、第4四半期は7.5%、来年第1四半期は8.0%の成長を見込んでいます。
アナリストは、米国のトラック輸送量が弱いにもかかわらず、デスカーテスがEコマースやグローバル・トレード・インテリジェンスなどの堅調な分野から恩恵を受けていると指摘しています。後者はコンプライアンス要件の増加から利益を得ています。過去12ヶ月間の75.91%という印象的な粗利益率と15.4%の収益成長は、同社の業務効率の高さを裏付けています。
アナリストはまた、政治情勢の変化にも言及し、次期トランプ政権による関税の潜在的な変更がデスカーテスにプラスの影響を与える可能性があると示唆しています。同社の包括的なソリューションは、顧客がサプライチェーンと物流の不確実性を管理するのを支援するように設計されており、予想される政策変更を考えると、より重要になる可能性があります。
デスカーテスの評価は、CY25売上高の12.7倍と決して安くはありませんが、EBITDAで評価すると、最も近い競合他社であるManhattan AssociatesやWistechがより高い倍率で取引されているのに対し、CY25 EBITDAの28.5倍で取引されており、より魅力的に見えます。引き上げられた株価目標は、更新された予測に基づいて、F26 EBITDAの約30.0倍を反映しています。
同社の強力なRule-of-50の事業プロファイルが、株式の魅力の重要な要因として挙げられています。デスカーテスの評価指標と、詳細な財務分析を含む18の追加のProTipsについてより深い洞察を得るには、InvestingProをご覧ください。ここでは、情報に基づいた投資決定に本当に重要な包括的な調査レポートをご覧いただけます。
その他の最近のニュースでは、Descartes Systems Groupに重要な進展がありました。同社の最近のSellercloudとMyCarrierPortalの買収は、第3四半期の業績を向上させ、第4四半期のより強固な基盤を提供すると予想されています。RBCキャピタルはこれらの買収による成長を理由に、デスカーテスの株価目標を14%引き上げました。
バークレイズはデスカーテスの株式評価をアンダーウェイトからイコールウェイトに引き上げ、株価目標を125.00ドルに引き上げました。これは、Sellercloudの買収により、第4四半期と2026年度のパフォーマンスが強化されると予想されるためです。
デスカーテスは総収益が163.4百万ドルと14%増加し、調整後EBITDAが70.6百万ドルと17%増加したと報告しました。これらの結果は、有機的成長と最近の買収の両方に起因しています。バークレイズ、スコシアバンク、ナショナル・バンク・ファイナンシャルなどの企業のアナリストは、デスカーテスの評価を引き上げ、10年間で10-15%のEBITDA成長を予測しています。
デスカーテスはまた、2024年イノベーションフォーラムで新しいソリューションを発表する予定で、様々な物流セクターにおける現在の物流課題と機会に対応することを目指しています。これらがDescartes Systems Groupの戦略的成長における最近の展開です。
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