木曜日、Truist SecuritiesはTarget Corp (NYSE:TGT)株の見通しを調整し、小売業者の目標株価を160ドルから153ドルに引き下げる一方、株価のレーティングはHoldを維持した。
この調整は、ターゲットが発表した第1四半期決算が予想を上回ったものの、それを上回るには至らず、過去2四半期の大幅なアウトパフォームから一転したことを受けたものだ。
ターゲットの第2四半期と通年の既存店売上高ガイダンスは0％～2％で、特に4％～5％のマイナスであったことから、懸念材料として取り上げられた。
このガイダンスは、ターゲットが大不況以来最悪の業績を2年間経験する可能性を示唆している。トゥルーイスト・セキュリティーズは、競合他社が成長を続けているにもかかわらず、このような事態が起きていることから、ターゲットの市場シェアが著しく低下する可能性があると指摘した。
同アナリストはまた、購入頻度の高い商品の最近の値下げや、差し迫った在庫の再導入を挙げ、ターゲットの潜在的な利益率リスクを指摘した。
現在の株価水準は一見低評価に見えるが、モメンタムの欠如と収益リスクの高まりから、同社は慎重な姿勢を崩していない。
インベスティング・プロの洞察
投資家がTarget Corp (NYSE:TGT)に関するTruist Securitiesの最新分析を消化する際、InvestingProのリアルタイムデータと洞察が小売業者の現在のポジションに追加的な背景を提供します。アナリストの慎重なスタンスにもかかわらず、ターゲットの株主還元へのコミットメントは明らかであり、54年連続の増配は長期的な回復力の証である。さらに、現在の相対力指数（RSI）は、株価が売られ過ぎの領域にあることを示唆しており、逆張り投資家にとっては潜在的な買い場となる可能性がある。
財務指標では、ターゲットの時価総額は662.8億ドル、PERは17.46倍となっており、目先の収益成長率に比して魅力的なバリュエーションとなっている。2025年第1四半期現在、同社の過去12ヶ月間の売上高は、成長率が若干低下しているにもかかわらず、1,066億2,000万ドルとなっている。重要なことは、ターゲットの配当利回りは3.07%と引き続き高く、株価は52週高値の78.83%で取引されており、現在の水準から上昇する可能性があるということだ。
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