木曜日、BMOキャピタル・マーケッツはギリアド・サイエンシズに対するポジティブなスタンスを維持し、アウトパフォームのレーティングと目標株価80ドルを維持した。BMOキャピタル・マーケッツの見通しは、ギリアド・サイエンシズの経営陣との最近の投資家ミーティングを受けたもの。
ギリアド社のチーフ・コマーシャル・オフィサーであるジョハンナ・メルシエ氏とインベスター・リレーションズの責任者であるジャッキー・ロス氏が出席した会議では、治療と予防の両面から同社のHIVポートフォリオについて話し合われた。さらに、がん領域におけるギリアド社の取り組みの深化が話題となり、特に今後開催されるASCO会議やコミュニティ・オンコロジーにおける取り組みが注目された。
また、慢性肝疾患である原発性胆汁性胆管炎（PBC）におけるセラデルパルへのアクセスを目的としたCymaBay社買収の戦略的根拠とともに、ギリアド社の細胞治療における熟練度も強調された。長期的な収益源を多様化するための同社の戦略については、これらのセッションでさらに詳しく説明された。
BMOキャピタル・マーケッツは、ギリアド社の株価が年初来で16％下落したにもかかわらず、より広範なバイオテクノロジー指数XBIが3％上昇し、医薬品指数DRGが14％上昇したのとは対照的に、現在の株価収益率（PE）9.5倍というギリアド社の評価は潜在的なプラス要因を十分に考慮していないと強調した。これには、同社のウイルス学事業、HIV予防におけるレンカパビルやPBC治療におけるセラデルパーの有望な開発などが含まれる。
BMOキャピタルのアナリストは、ギリアド・サイエンシズに対する市場の評価は、EVOKE-01試験の後退、メディケアパートDによる調整、インフレ削減法（IRA）の影響など、最近の課題に過度に注目している可能性があると指摘した。とはいえ、こうした逆風は、ギリアド社の成長を支える大きな追い風とバランスが取れていると同社は強調している。
インベスティング・プロの洞察
ギリアド・サイエンシズ(NASDAQ:GILD)が様々な困難と機会を乗り越えていく中で、InvestingProの洞察は同社の財務の健全性と市場での地位についてより詳細な見解を提供しています。ギリアド社が9年連続で増配を続けていることは、財務の安定性に対する自信と株主に優しい方針を示している。これは、インベスティング・プロのバリュエーション・メトリクスが示すように、強力なフリー・キャッシュフロー利回りに支えられている。さらに、同社の価格変動率の低さは、しばしば乱高下するバイオテクノロジー・セクターにおいて、より安定した投資先となる可能性を示唆している。
バリュエーションの観点からは、2024年第1四半期時点のギリアドのPERは11.57倍で、業界平均と比較すると、投資家にとって魅力的なエントリー・ポイントとなる可能性がある。同社の収益成長率は、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間で1.51％と小幅ながら、収益を生み出す回復力を示している。さらに、配当利回りは4.54%で、ギリアド社は収入を求める投資家にとって説得力のあるケースを提供している。
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