木曜日、TD Cowen は Charles Schwab Corporation (NYSE:SCHW) の買いを継続したが、目標株価は前回の92ドルから88ドルに下方修正した。
同社の戦略的ポジショニングと有機的成長の可能性が肯定的に強調され、収益力の安定が示された。しかし、発表された財務ガイダンスは、バイサイドの予想を下回るものであったため、予想の修正に至った。
新しい目標株価は、SOTP（Sum of the Parts）分析に基づくもので、前回の目標株価から4ドルの引き下げを反映している。この目標株価の変更は、2024年から2026年までの調整後1株当たり利益（EPS）の予想修正に伴うものである。
2024年の予想調整後EPSは8%減の3.13ドルとなり、前回予想の3.39ドルから減少した。同様に、2025年の業績予想は4.62ドルから4.28ドルへ7％減少し、2026年の予想は5.70ドルから5.37ドルへ6％減少した。
インベスター・デイ後のアナリストのコメントでは、ポジティブなものとネガティブなものが混在していた。全体的な戦略的最新情報は建設的なもので、特に会社の位置づけと成長見通しに関するものであったが、財務ガイダンスは投資家の期待に沿うものではなかった。このように、同社の予測と市場の期待との間に食い違いが生じたため、今後数年間の業績予想が修正されることになった。
チャールズ・シュワブのインベスター・デイは、同社が戦略計画、財務見通し、業績に関する洞察を投資家やアナリストと共有する毎年恒例のイベントである。同社にとって、長期的なビジョンや目標を伝える重要な場となっている。
インベスティング・プロの洞察
チャールズ・シュワブ・コーポレーション(NYSE:SCHW)のインベスター・デイの暴露に続き、InvestingProによる最新の指標は、強力な実績を持ちながら特定の財務的課題に直面している企業を示している。時価総額は1,330億2,000万ドルで、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月の調整後PERは27.2であり、同社はかなりの利益倍率で取引されている。これは、チャールズ・シュワブが高い利益倍率で取引されていることを指摘するInvestingProのヒントの1つと一致しており、投資家が同社の収益に基づいて同社の株式にプレミアムを支払うことを望んでいることを示唆している。
インベスティング・プロのもう一つの注目すべきヒントは、同社が36年連続で配当支払いを維持しており、株主還元へのコミットメントを示していることである。この一貫性は、最新データで1.33％の配当利回りによって補完されている。加えて、同社は過去3ヶ月間で17.19%、過去6ヶ月間で35.56%という驚異的なトータル・リターンを記録し、堅調な株価パフォーマンスを示している。これらのリターンは、同社の短期的な堅調な市場パフォーマンスを強調しており、配当支払いの安定性だけでなく、成長を求める投資家にとって興味深いものだろう。
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