日、著名な金融調査会社CFRAはボーイング（NYSE:BA）の見通しを修正し、航空宇宙大手の目標株価を151.00ドルから147.00ドルに引き下げた。同社は株価の「売り」レーティングを維持している。
この調整は、ボーイングが第2四半期の民間航空機納入機数が第1四半期の業績から改善を示さない可能性を示唆したことを受けたもの。
目標株価の引き下げは、ボーイングの2025年の予想一株当たり利益（EPS）の倍率26倍を反映したもので、同社の長期的な過去のフォワード平均と一致している。CFRAのアナリストは、ボーイングの業績に懸念を表明しており、2024年の1株当たり営業損失は0.31ドルになると予想しており、前回予想したEPSの0.37ドルから下方修正した。さらに、同社は2025年のEPS予想を0.39ドル引き下げ、5.65ドルとした。
ボーイングが四半期ごとの納入見通しを最近更新したことは、アラスカ航空1282便の事故からの回復がより長期化する可能性があるという、2月以来慎重であったCFRAの見方を裏付けるものである。この事故は同社の回復努力に影を落としており、CFRAはボーイングが2025年または2026年までに737 MAXの生産目標である月産50機を達成できるかどうか依然として疑問視している。
連邦航空局（FAA）がボーイングの製造業務を厳しく監視し続けていることも、潜在的な課題として指摘されている。さらに、年末に退任するデーブ・カルフーンCEOの後任探しが続いていることも、CFRAの懐疑的な見方に拍車をかけている。CFRAのアナリストは、社風を大きく変えるには社外の候補者をCEOに任命することが重要だと考えている。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データと分析から、ボーイングの財務状況と市場でのポジションをより深く見ることができる。時価総額1,059億5,000万ドルのボーイングの評価は、航空宇宙・防衛産業における卓越性を反映している。
それでも同社の財務指標は、マイナス48.89のPERなど課題を示しており、ボーイングが今年利益を上げられないというアナリストの懸念を反映している。同社の売上総利益率は2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で11.48%となっており、ボーイングの財務パフォーマンスに関するCFRAの懸念と一致している。
インベスティング・プロのヒントによると、ボーイングの株価の動きはかなり不安定で、1ヶ月のトータルリターンは10.11%だが、過去3ヶ月は7.24%下落している。これらの変動は、FAAの精査やリーダーシップの不確実性など、CFRAが取り上げた要因に起因している可能性がある。さらに、12人のアナリストが来期の業績を下方修正しており、市場はボーイングのさらなる挑戦を予想しているようだ。
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