木曜日、スティーフェルはボーイング株のアウトルックを調整し、目標株価を240ドルから230ドルに引き下げた。この修正は、ボーイングのブライアン・ウエスト最高財務責任者（CFO）が本日未明の投資家向けカンファレンスで、第2四半期のフリー・キャッシュ・フロー（FCF）が第1四半期の約40億ドルの流出と同様に減少するとの見通しを示し、2024年の現金使用額を、従来予想されていた1桁台前半のFCFの発生ではなく、2024年になると予測したことを受けたもの。
ウエストの発言は、同社の業績がスティフェルの予想とコンセンサス予想の両方を下回る可能性があることを強調した。今回の更新は、同社がガイダンスを発表し、その後下方修正するというパターンの一部である。業績予想修正の要因としては、主に中国での問題による納入のさらなる遅れや、運転資金需要の増加などが挙げられる。加えて、防衛分野は改善の兆しを見せていない。
また、スピリット・エアロシステムズ社の買収計画に関する複雑な問題が続いていることも、見通し修正に一役買っている。第2四半期に買収がまとまる可能性はあるものの、進捗は予想より遅れており、ウェストは買収の資金調達戦略の転換を示唆し、株式が利用される可能性を示唆した。
また、ボーイングが今夏に新CEOを発表するまでは、ボーイングの株価は狭い取引レンジに収まる可能性が高いと予想した。新しい目標株価は、こうした最新の予想と航空宇宙大手が直面する課題を反映している。
インベスティング・プロの洞察
Stifelによるボーイングの目標株価の調整に続き、InvestingProのリアルタイム・データを見ることで、同社の財務状況と市場センチメントについてより広範な視点を得ることができる。ボーイングの時価総額は1,055億9,000万ドルで、最近の課題にもかかわらず、業界における同社の存在感の大きさを示している。同社の売上高は、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で8.37%成長しており、トップラインの数字にある程度の回復力を示している。しかし、同期間の売上総利益率は11.48%で、Stifelの分析が指摘した弱い売上総利益率を反映している。
インベスティング・プロのヒントは、ボーイングが航空宇宙・防衛業界で著名なプレーヤーであるにもかかわらず、アナリストが次期業績を下方修正したことを強調している。これは、ボーイングのCFOがフリーキャッシュフローの減少を懸念していることと一致している。さらに、株価の動きはかなり不安定で、これは納期の遅れやスピリット・エアロシステムズ社の買収懸案など、同社を取り巻く不確定要素と関連している可能性がある。
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