木曜日、H.C.ウェインライトは、サイトキネティックス（NASDAQ:CYTK）の株価の見通しを修正し、目標株価を94ドルから90ドルに引き下げる一方、買いの評価を維持した。
この修正は、サイトキネティクス社が、同社の財務基盤を強化し、アフィカムテンの商業上市を支援することを目的とした2つの重要な金融取引を発表したことを受けたもの。
Cytokinetics社は、Royalty Pharma社との戦略的資金提携を発表し、最大5億7500万ドルのパイプライン資金を提供する。さらに、ロイヤリティ・ファーマはサイトキネティックス社に5,000万ドルの株式投資を行う。
契約条件はアフィカムテンに重点を置いており、商業的上市のために5,000万ドルが割り当てられ、サイトキネティクス社が承認後に1億7,500万ドルを追加で入手できるオプションも含まれている。
ロイヤリティも再編され、ロイヤリティ・ファーマは年間売上高50億ドルまでは4.5％、それ以上は1％を支払う。
さらに、ロイヤリティ・ファーマはサイトキネティックス社に対し、駆出率が低下した心不全を対象としたオメカムチブ・メカルビルの第3相試験の資金として1億ドルを前払いする。
この試験が成功し、指定された期間内に医薬品が承認された場合、ロイヤリティ・ファーマは総額1億ドルの固定金と2％のロイヤルティを受け取ることになる。逆に、同試験がエンドポイントを達成できなかった場合は、最大2億3750万ドルを返済する取り決めがなされている。
今回の資金提供契約には、駆出率が維持された心不全患者を対象としたCK-586の第2相概念実証試験を支援するためのロイヤリティ・ファーマからの契約一時金5000万ドルも含まれている。また、ロイヤリティ・ファーマは、承認後の返済を条件として、最大1億5,000万ドルの第3相試験と4.5％のロイヤルティを融資することができる。
この資金協力に加え、サイトキネティクス社は5億ドルの増資を実施し、その総額は約150万株の追加オプションを含めて約5億7500万ドルになると想定されている。
今回の増資と戦略的提携により、アフィカムテンの市場導入に先立ち、サイトキネティクスの財務基盤が大幅に強化されることが期待される。
InvestingProの洞察
サイトキネティクス（NASDAQ:CYTK）がアフィカムテンの商業的発売を準備する中、投資家にとって同社の現在の財務状況と市場での地位を考慮することは極めて重要である。InvestingProのデータによると、時価総額は56.2億ドルで、バイオ医薬品セクターにおける同社の規模の大きさが際立っている。2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で96.17％の大幅減収という厳しい財務状況にもかかわらず、同社の戦略的資金調達協力はその地位を確固たるものにすることを目指している。
株価指標を分析すると、株価のPERは-9.11倍で、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PERは-10.58倍となっている。このマイナスPERは、同社の現在の収益性の低さを反映しており、InvestingProのヒントでも、アナリストは同社が今年黒字になるとは予想していないことを明らかにしている。しかし、RSIが示すように、株価は売られ過ぎの領域にある可能性があり、流動資産が短期債務を上回っていることも示唆している。
サイトキネティクスの見通しをさらに掘り下げたい人のために、InvestingProはさらなる洞察を提供している。来期の業績を上方修正したアナリストが7人おり、これは同社の将来の業績に対する信頼が高まっていることを示しているのかもしれない。加えて、株価は先週打撃を受けたものの、過去6ヶ月の間に大きく値上がりしており、市場のボラティリティがあることを示唆しているが、回復の可能性もある。
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