金曜日に、H.C.ウェインライトはカリディタス・セラピューティクス（NASDAQ:CALT）株の見通しを調整し、目標株価を前回の50ドルから45ドルに引き下げる一方、買いのレーティングを維持した。今回の修正は、木曜日に開示された同社の2024年第1四半期財務報告書を受けたもの。
カリディタスは、同四半期の総収益を2億9550万クローネと報告し、コンセンサス予想の3億7080万クローネを下回った。さらに、同社は1株当たり4.59クローネの純損失を計上し、これは予想されていた1株当たり0.98クローネの純損失を大幅に上回った。
同社の経営陣は、第1四半期のTarpeyo社の売上が、Change Healthcare社へのサイバー攻撃により悪影響を受け、約470万ドル（およそ5,000万クローネ）の売上不足につながったことを強調した。
この後退にもかかわらず、これらの収益は今後数ヶ月で認識される見込みである。それにもかかわらず、Tarpeyo社は前年同期比50％の成長を記録し、2023年第1四半期の1億8,570万クローネに対し、当四半期は2億7,830万クローネを計上した。
カリディタスはまた、当四半期中に705人の新規患者と354人の新規処方医をネットワークに加え、記録的な登録者数と処方医数を達成した。決算報告を受けて、H.C.ウェインライトは同社のモデルを更新した。
2024年通年では、カリディタスの総収益は約18億4,000万クローネ、1株当たり純損失は2.72クローネになると予想した。これは、売上高19.7億クローネ、1株当たり純利益0.83クローネを予想していた前回予想とは対照的である。
今回の修正予想では、2025年およびそれ以降のターペーヨーの販売立ち上げが当初予想よりも遅れることも考慮されている。その結果、カリディタス・セラピューティクスの米国預託株式（ADS）の12ヶ月の目標株価は、更新された財務予測と市場状況を反映し、45ドルに調整された。
インベスティング・プロの洞察
カリディタス・セラピューティクスが最近のサイバー攻撃関連の課題を乗り越え、売上予想を調整する中で、投資家は同社の財務状況と市場パフォーマンスを包括的に把握することが不可欠です。InvestingProのデータは詳細な画像を描いている：カリディタスは、2023年第4四半期時点の過去12ヶ月間の売上総利益率が94.99%と高く、同期間に50.32%という驚異的な成長を遂げた売上高に対して、効率的なコスト管理を行っていることを示している。しかし、株価/帳簿倍率は19.67倍と高く、市場はこの評価を正当化する楽観的な将来の成長または独自の資産を織り込んでいる可能性がある。業績面では、直近1ヶ月で22.97%の上昇と、力強いリターンを見せている。
インベスティング・プロのヒントによると、アナリストはカリディタスが今年利益を上げることはないと予測しているが、同社の流動資産は短期的な債務をカバーするのに十分であり、財務の柔軟性を示している。加えて、カリディタスは中程度の負債で運営されており、財務の安定性を懸念する投資家にとって、いくらかの安心材料になるかもしれない。より詳細な分析にご興味のある方は、カリディタスに関するインベスティング・プロのヒントが10件追加されており、戦略的洞察のためにアクセスすることができます。投資リサーチをより充実させるために、クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、年間または隔年のProおよびPro+の購読料がさらに10%割引となります。
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