金曜日、JPモルガンはNutanix (NASDAQ:NTNX) のOverweightレーティングを維持し、目標株価を70ドルから80ドルに引き上げた。
同社のアナリストは、同社の楽観的な見通しの主な要因として、堅調なファンダメンタルズと堅調な需要を挙げている。同アナリストは、主要チャネル関係者からの好意的なフィードバックや、次期第3四半期に向けた達成可能な期待値が今回の決定に寄与したと強調した。
Nutanixの需要環境は、既存顧客からも、VMwareやシスコとの提携に関連する新たな機会からも、引き続き堅調である。VMware関連のビジネスチャンスのパイプラインが顕著に増加していることが報告され、これには高額取引の可能性も含まれている。
また、Nutanix Kubernetes Platformの立ち上げや、デルとの提携を含むパートナーシップの活性化など、同社のイノベーションへの取り組みもプラス要因として評価された。
ポジティブな見通しとは裏腹に、アナリストはNutanixの株価が大きく成長していることを指摘。これに対し、IGVは3％、XLKは11％の上昇にとどまっている。
Nutanixの株価が急速に上昇したことで、EV/FTM収益倍率は前年5月の3.6倍から現在は9.1倍に拡大しており、事業の好調な勢いの一部はすでに株価に反映されている可能性があることを示している。
アナリストは、現在の水準で評価倍率のさらなる大幅な拡大を予測するのは困難だが、Nutanixの長期的な見通しについては引き続きポジティブであると結論づけている。同社は、拡大する市場機会を活用する好位置にあると見ているが、今後の主な懸念事項として実行リスクを指摘している。
インベスティングプロの見解
InvestingProの最新データは、Nutanix (NASDAQ:NTNX)に対するJPモルガンの楽観的な見方を支持し、同社の強固なファンダメンタルズポジションを補強している。実際、Nutanixの売上総利益率は2024年第2四半期時点の過去12カ月間で83.85%に達しており、効率的な運営と競争力を反映している。さらに、同社の収益成長率は同期間で18.12%増と引き続き堅調であり、同社の製品とサービスに対する持続的な需要を示している。
InvestingProのTipsでは、Nutanixは今年黒字化する見込みであり、過去12ヶ月間黒字でなかったことを考えると、これは大きな転換点であると強調している。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、継続的かつ将来の事業活動を支えることができる健全な流動性を示している。より詳細な分析を求める投資家のために、Nutanixの財務の健全性と市場パフォーマンスに関するより深い洞察を提供する10以上の追加のInvestingProヒントが用意されています。
株価はピーク値の96.96%で52週高値付近で取引され、1年間の株価リターンは181.19%と大幅であるため、投資家はこの成長の持続可能性について疑問に思うかもしれません。しかし、50.23米ドルのInvestingProフェアバリューの見積もりは、72米ドルのアナリストターゲットと比較して、より保守的な視点を示唆している。分析とヒントの完全なスイートにアクセスすることに興味がある人は、年間または隔年ProとPro +サブスクリプションをさらに10％オフ得るためにクーポンコードPRONEWS24を使用することができます。
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