金曜日、Stifel はデッカーズ・アウトドア (NYSE:DECK) のレーティングをホールドに据え置いたが、同社の目標株価を775ドルから825ドルに引き上げた。この調整は、第4会計四半期に力強い上昇を見せたデッカーズの最近の業績を受けたものだ。
同社の2025年度のガイダンスは保守的なスタンスを示唆しており、EBITDAは前年比でほぼ横ばいと予想されている。この予想にもかかわらず、2024年度の当初ガイダンスは、売上高と1株当たり利益（EPS）の両方で大幅に上回り、それぞれ9％と35％増で終了した。
同社は、デッカーズの堅実な執行を認めつつも、現在ガイダンスのEPSの30倍、インプライド・フォワードEBITDAの20倍を超える株価評価の持続可能性については注意を表明している。HOKAブランドの成長軌道は、同社の評価にとって極めて重要である。HOKAのガイダンスでは、市場予想と一致する20％の増加を見込んでいるが、第4四半期の消費者直接販売（DTC）売上高の減速は、ブランドの可能性にとって注目すべき点である。
今後の見通しについては、2025年度と2026年度の売上高と調整後EBITDAの見通しはほぼ変更なし。しかし、EPS予想は、予想税率の引き下げと自社株買いの影響により上方修正されている。2025年度については将来的に上方修正される可能性があるものの、スティフェルのスタンスはバリュエーションに対する慎重なアプローチを反映している。同社は最後に、デッカーズ・アウトドアの12ヵ月後の目標株価を825ドルに更新し、「ホールド」のレーティングを再表明している。
インベスティングプロの洞察
デッカーズ・アウトドアの財務の回復力は、現金保有が負債を上回るバランスシートによって強調されており、財務の安定性を重視する投資家にとって心強い兆候である。これは、アナリストが最近、来期の業績予想を上方修正したという事実によってさらに補完され、同社の業績見通しに対する潜在的な自信を示している。さらに、デッカーズは、企業の財務の健全性を評価する上で重要な指標であるキャッシュフローで、利払いを快適にカバーする能力を実証している。
バリュエーション面では、デッカーズのPERは32.49倍で、収益力に対する投資家のセンチメントを反映している。同社の過去12ヶ月間の収益成長率は15.34％と目覚しく、財務上のトップラインを拡大する能力を示している。さらに、1年間の価格総合リターンは105.45%と大きく、デッカーズは投資家に多大な報酬を与えている。より包括的な洞察を求める投資家は、https://www.investing.com/pro/DECK、同社の投資の可能性をより深く理解できる16のヒントを含む、追加のInvestingPro ヒントを見つけることができる。あなたの投資ツールキットを強化するために、クーポンコードPRONEWS24を使用すると、年間または隔年のProおよびPro+の購読料がさらに10％割引になります。
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