金曜日、ベアードはデッカーズ・アウトドア（NYSE:DECK）のアウトパフォーム・レーティングを維持し、目標株価を前回の975ドルから1050ドルに引き上げた。この調整は、同社の第4四半期の1株当たり利益（EPS）がコンセンサス予想を75％大幅に上回り、2024年通期の実績成長率が51％急増し、最も高い投資家の予想さえも上回ったことを受けて行われた。
デッカーズ・アウトドアの最近の業績により、ベアードは2025年度と2026年度のEPS予想を3%上方修正した。同社の2025年度のガイダンスでは、10％の増収を見込んでおり、UGGとHOKAブランドはそれぞれ一桁台半ばと20％の成長が見込まれている。EBITマージンが約210ベーシスポイント縮小し、自社株買いがないことを織り込み、EPSは1～3％上昇すると予測している。
ベアードのアナリストは、デッカーズ・アウトドアの印象的な実績を強調し、同社の4年間の売上高の複合年間成長率（CAGR）が10％台後半であることを指摘した。さらに、同社は20％を超える営業利益率と15億ドルを超えるネット・キャッシュ・ポジションを誇っている。これらの強力なファンダメンタルズは、デッカーズ・アウトドアが市場でプレミアム評価を維持する根拠として挙げられている。
デッカーズ・アウトドアの業績と来期の保守的なガイダンスは、慎重ながらも前向きな見通しを示唆している。デッカーズ・アウトドアの堅固な財務状況と更なる業績上方修正の可能性が、デッカーズ・アウトドアの株価にプレミアム評価を維持するアナリストの自信を支えている。
インベスティングプロの洞察
ベアードによる最近の分析は、InvestingProによるいくつかの主要指標および洞察と一致している。デッカーズ・アウトドア（NYSE:DECK）は、有利子負債に対する多額の手元資金が示すように、強固な財務健全性を示しており、同社の強力なバランスシートを強化している。さらに、6人のアナリストが来期の業績を上方修正しており、デッカーズ・アウトドアの成長軌道は引き続きポジティブであるというコンセンサスが得られています。
InvestingProのデータはこの視点をさらに豊かにし、時価総額232億2000万ドル、株価収益率（PER）32.49を示しており、目先の利益成長を考慮すると、株価はその潜在力に比して低いPERで取引されていることを示唆している。さらに、2024年第3四半期時点の過去12ヵ月間の収益成長率は15.34%で、デッカーズ・アウトドアの財務実績は好調なだけでなく、上昇傾向にある。同社の売上総利益率は54.43%という驚異的な数字で、効率的な運営とコスト管理が強調されている。
InvestingProのTipsによれば、デッカーズ・アウトドアのキャッシュフローは利払いを十分にカバーでき、同社の流動資産は短期債務を上回っている。さらに、同社は今年黒字になると予想されており、ベアードの前向きな見通しと同じである。
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