金曜日、トゥルーイスト・セキュリティーズはアジロン・ヘルス社（NYSE:AGL）の財務モデルを更新し、目標株価を6.40ドルから6.50ドルにわずかに引き上げ、一方で株価の評価は「ホールド」を維持した。今回の調整は、アジロン・ヘルス社の最近の第1四半期決算報告と2024年の見通しの修正を受けたものだ。
トゥルーイスト・セキュリティーズのアナリストは、2024年度と2025年度のアジロン・ヘルスの収益予測を修正した。新たな予測は、2024年度が61億7000万ドル、2025年度が71億2000万ドルとされ、それぞれ前回の64億4000万ドル、75億8000万ドルから変更された。さらに、これらの年の調整後EBITDA予想は、前回のマイナス5,400万ドル、マイナス800万ドルから、マイナス3,600万ドル、マイナス200万ドルに更新された。
更新された目標株価6.50ドルは、2030年の定常EBITDA推定値の約15倍に基づく評価を反映している。このバリュエーションは、特に医療マージンの予測に関する、現在の事業のボラティリティを考慮して割り戻される。
アナリストのコメントでは、新たな目標株価の根拠が示されており、第1四半期の業績と来年度の見通しを考慮した上での修正であることが示されている。
投資家と市場ウォッチャーは、トゥルーイスト・セキュリティーズによって説明された経営上の課題と財務予測を克服し続けるアジロン・ヘルスのニューヨーク証券取引所での株価パフォーマンスから目を離さないだろう。
インベスティングプロの洞察
Truist Securitiesによるagilon health Inc (NYSE:AGL)の最近の分析は、投資家に最新の財務予測と修正された目標株価を提供しました。この視点をさらに豊かにするため、InvestingProの洞察は投資家の意思決定に影響を与える可能性のある追加要因を明らかにしています。リアルタイムのデータによると、アジロン・ヘルスは2024年第1四半期現在、過去12ヵ月間で74.48％の堅調な収益成長を誇っており、トップラインの大幅な拡大を示している。にもかかわらず、同期間のマイナスPER-8.14、調整後PER-11.57が示すように、同社は収益性の課題に直面している。
InvestingProのヒントは、経営陣の積極的な自社株買い戦略と、負債よりも現金の方が多いバランスシートは、強さの兆候と見なされるかもしれないと強調している。しかし、アナリストが来期の業績を下方修正し、同社が今期黒字になる見込みがないことから、投資家は評価においてこれらの要因を考慮する必要がある。アジロン・ヘルスが低い収益評価倍率で取引されていることは注目に値する。
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