金曜日、Truist Securities は、世界的な航空宇宙・防衛企業である Triumph Group (NYSE:TGI) の見通しを調整し、目標株価を27.00ドルから22.00ドルに引き下げた。目標株価の引き下げにもかかわらず、同社は株式の買いの評価を維持している。
トライアンフ・グループは先ごろ第4四半期決算を発表したが、結果は散々だった。トライアンフ・グループの第4四半期決算は、売上高、利益ともに予想を上回った。しかし、EBITDAP（金利・税金・減価償却費・開業前費用控除前利益）マージンが予想を下回ったことや、ガイダンスが市場の期待に沿わなかったことで、こうした好業績は緩和された。
2025年度の保守的な見通しは、ボーイング社（NR）の建造率をめぐる不確定要素が影響しており、格付けはされていない。トライアンフ・グループの25年度のフリーキャッシュフロー（FCF）ガイダンスは、中間点でコンセンサスを36％下回ると予測された。さらに、調整後の1株当たり利益（EPS）予想はコンセンサスを60％下回った。
短期的な見通しの引き下げにもかかわらず、前回の投資家説明会で設定された長期的な目標は2028年度まで変更されていない。しかし、2026年度の目標は下方修正された。ガイダンスの更新は、ボーイングの生産率がより明確になれば、上方修正の可能性があることを示唆している。
同アナリストは、トライアンフ・グループのアフターマーケット市場と軍事市場は引き続き堅調であると指摘する。それにもかかわらず、内装品部門はまだ回復過程にある。この部門の業績は、会社全体の健全性と将来の業績にとって極めて重要である。
インベスティング・プロの洞察
トライアンフ・グループ（NYSE:TGI）の財務と市場ポジションを、InvestingProのデータを使ってより深く掘り下げてみると、同社の状況にもっと光が当たるかもしれない。トライアンフ・グループは現在、約10億2000万ドルの時価総額に苦しんでいる。興味深いことに、困難な時期にもかかわらず、同社は2024年第3四半期現在、過去12ヶ月間で18.1％の収益成長を達成することに成功している。
しかし、同社の収益性指標はより複雑なストーリーを物語っている。PERはマイナス32.27倍で、将来の収益に対する投資家の懐疑的な見方を反映しており、2024年第3四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERはマイナス95.58倍とさらに低下している。これは、インベスティング・プロのヒントにあるように、多額の負債負担とアナリストが今年度の売上減少を予想していることを示している可能性がある。さらに、株価のトータル・リターンは過去1週間で9.55％低下しており、投資家が気を引き締めなければならないボラティリティを強調している。
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