金曜日、マキシム・グループはユーロシーズ・リミテッド（NASDAQ:ESEA）の業績見通しを修正した。(NASDAQ:ESEA)の業績見通しを修正し、目標株価を従来の50.00ドルから52.00ドルに引き上げる一方、同株式の「買い」レーティングを継続した。今回の修正は、ユーロシーズの2024年第1四半期決算が予想を上回ったことを受けたもの。
ユーロシーズの2024年第1四半期決算は、パンデミック（世界的大流行）関連のピークだった前年からタイムチャーター換算（TCE）料金が4.9％減少したにもかかわらず、前年同期比11％の増収となった。この増収は2隻の新造船の竣工によるものである。
同社は2024年第2四半期に2隻の船を引き渡し、2024年6月末までにもう1隻の到着を見込んでいる。さらに第3四半期に1隻、2024年第4四半期に2隻の追加引渡しが予定されている。
四半期配当は0.60ドルを維持し、年換算利回りは6.5％となった。しかし、2025年にはフリー・キャッシュ・フローを生み出すと予想されている。現時点で、ユーロシーズは2024年の契約カバー率を88％、2025年の契約カバー率を31％確保している。
2024年第1四半期時点のユーロシーズの1株当たり簿価は40.55ドルで、前年同期比48.3％の大幅増となり、予想の40.08ドルを上回った。2025年第1四半期に目を向けると、1株当たり簿価はさらに上昇し、前年比20.0％増の48.68ドルになると予想される。
ユーロシーズの現在の取引価格は、2024年第1四半期の1株当たり簿価40.55ドルの0.9倍で、業界平均を下回る評価であることを示している。新たな目標株価52.00ドルは、2025年第1四半期の一株当たり予測簿価の約1.1倍に設定されている。
InvestingProの洞察
ユーロシーズ・リミテッド（NASDAQ:ESEA）に対するマキシム・グループの楽観論。(NASDAQ:ESEA)に対するマキシム・グループの楽観論は、同社の強固な財務指標と市場パフォーマンスによってさらに実証されている。InvestingProのデータによると、ユーロシーズは2023年第4四半期現在、過去12ヶ月間で75.36%という素晴らしい売上総利益率を誇っており、同社の売上原価管理の効率性を強調している。競争の激しい業界でこれほど高い利益率を維持できるのは、同社の卓越したオペレーションの証である。
同社はPER2.41という低水準で取引されているため、バリューを求める投資家はユーロシーズに特に魅力を感じるかもしれない。PEGレシオが0.19であることから、収益成長率に比して割安である可能性がある。さらに、最新のデータでは配当利回りが6.53%となっており、ユーロシーズは株主に大きな収入源を還元しており、インカム重視の投資家にとって魅力的な属性となっている。
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