金曜日、レイモンド・ジェームズは、ニューヨーク証券取引所でNYSE:RLのティッカーで取引されているラルフ・ローレン株のアウトパフォーム・レーティングと195.00ドルの目標株価を維持した。同社の第4四半期の1株当たり利益（EPS）は、売上総利益率の改善により予想を上回った。また、売上高は予想をわずかに上回った。
同社は、ラルフ・ローレンが中程度の成長が見込まれる優良企業であることを強調した。顧客基盤拡大の可能性が指摘され、特に現在同社の収益の29％を占めるレディス・アパレルの可能性が指摘された。また、DTC（Direct-to-Consumer）チャネルへのシフトも強調され、DTCの売上は総売上の3分の2を占めている。
ラルフ・ローレンの平均小売単価は、商品構成や地域的な売上構成比の変化によって上昇傾向にある。これらの要因は、利益率改善の可能性とともに、楽観的な見通しの主な要因として挙げられた。
アナリストは、ガイダンスを上回る可能性の基礎として、ラルフ・ローレンの一貫した強力な実行実績を挙げた。ラルフローレンの戦略的イニシアティブと経営上の強みが、市場での継続的な成功の基盤になると見ている。
インベスティングプロの洞察
ラルフ・ローレンの最近の業績は、市場における強いポジションを示すいくつかの主要な財務指標に支えられている。時価総額109.5億ドルの同社の規模は、確立されたブランドと業界での存在感を反映している。同社のPERは17.24倍で、同業他社に比べて投資家がラルフ・ローレンの収益に高い価格を支払うことを望んでいることを示唆している。これは、同社の将来の成長見通しに対する市場の信頼の表れといえる。
最も顕著な数値のひとつが売上総利益率で、65.66%という数字は、ラルフ・ローレンが収益性と効率性を維持しながら事業を展開していることを物語っている。これは、レイモンド・ジェームスが同社の最近の決算報告で粗利益率の改善を指摘していることと一致している。さらに、ラルフ・ローレンの2024年第3四半期時点における過去12ヶ月間の2.78%という目覚ましい収益成長率は、同社の顧客基盤の拡大と継続的な売上促進能力に関する前向きな見通しをさらに裏付けている。
InvestingProのTipsは、ラルフ・ローレンの強固な財務健全性を強調し、同社が強固な財務状況を示すピオトロスキー・スコアが9と申し分ないこと、3年連続で増配しており、株主への価値還元へのコミットメントを示していることを指摘している。これらの要因に加え、昨年1年間の価格トータル・リターンが60.17％と高いことから、ラルフ・ローレンは成長と安定の両方を求める投資家にとって魅力的な選択肢となっている。
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