金曜日、TDコーウェンのアナリストはラルフ・ローレン（NYSE:RL）の目標株価を197ドルから202ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持した。この修正は、同社の持続的な成長と収益性、特に売上高の69％を占める消費者直販（DTC）チャネルを反映している。
アナリストのコメントでは、ラルフ・ローレンがDTCチャネルにおいて世界規模で利益率を高める成長に成功していることが強調された。同社の業績は特に顕著で、2025年度のEBITマージン（為替の影響を除く）は10％台半ばを達成し、投下資本利益率（ROIC）は29％に達した。さらなるマージン拡大の可能性もある。
ジェーン・ニールセンが最高財務責任者（CFO）の職を退くなど、幹部の役割の移行についても言及された。ニールセンの財務的リーダーシップの下、ラルフ・ローレンは大幅な収益性指標を達成し、これが当社の株価に対するポジティブな見通しの一因となっている。
目標株価202ドルの更新は、ラルフ・ローレンのブランド・エレベーション戦略が引き続き2桁台前半の年間平均成長率（CAGR）を1株当たり利益（EPS）にもたらすという信念に基づいている。この戦略により、同社の財務的成功がさらに促進され、目標株価の引き上げが正当化されると予想される。
インベスティング・プロの洞察
ラルフ・ローレン（NYSE:RL）の最近の業績が注目される中、InvestingProのリアルタイムデータは同社の財務の健全性と市場でのポジションを強調しています。注目すべきInvestingProのヒントは、ラルフ・ローレンの印象的な売上総利益率であり、2023年第3四半期現在、過去12ヶ月間で65.66%という強固な数値となっている。この利益率の高さは、特に消費者直販チャネルにおいて、同社が利益率を高める成長に成功しているというアナリストの見方を裏付けるものだ。
さらに、ラルフ・ローレンは22年連続で配当金を支払い続けており、配当利回りは1.77%となっている。これは株主還元へのコミットメントを反映しており、TDコーウェンが表明した前向きな見通しと一致している。同社の時価総額109.7億米ドル、PER17.24は、さらに堅実な投資プロフィールを示しており、目標株価の修正を正当化する可能性がある。
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