金曜日、CFRAはRoss Stores, Inc. (NASDAQ:ROST)の目標株価を138.00ドルとし、Holdのレーティングを維持した。同社のバリュエーションは、2025年度（1月）の一株当たり利益（EPS）予想に基づいており、株価収益率（PER）倍率は23.0倍で、同社の5年間の平均フォワードPER倍率23.9倍をわずかに下回っている。CFRAは2025年度と2026年度のEPS予想をそれぞれ6.00ドルと6.40ドルに据え置いた。
ロス・ストアの第1四半期のEPSは1.46ドルで、前年同期の1.09ドルを上回り、コンセンサス予想を0.11ドル上回った。売上高も予想を上回り、予想の45億ドルに対して48億6,000万ドルと、3,200万ドルの黒字となった。既存店売上高は前年比3％増となり、全体では8％の増収となった。
経営陣は、アクセサリー部門と子供部門の売上がトップであったことを強調した。地域別では、カリフォルニアと太平洋岸北西部が好調な地域となった。同社はまた、dd'sディスカウント・チェーンがRossの主要店舗よりも好調であったことを指摘し、この成功は、提供する価値に対する顧客の好意的な反応によるものであるとしている。
在庫水準は前年比10％増、店舗平均在庫は4％増で、売上高の伸びと一致した。今後の見通しとして、ロス・ストアーズは既存店売上高を2％から3％増とし、EPSの最高値を5.98ドルと予想している。
CFRAは論評の中で、ロス・ストアーズの堅実なビジネスモデルとその実行力を認めつつも、株価の中立スタンスを維持する理由として、完全なバリュエーションを挙げている。同社は、同社の業績には満足しているが、現在の株価バリュエーションは同社の潜在力を反映していないと見ており、「ホールド」のレーティングを維持する決定を下した。
InvestingProの洞察
InvestingProのデータによると、Ross Stores, Inc. (NASDAQ:ROST)の時価総額は484.3億ドル、PERは24.14で、同社の収益力に対する投資家のセンチメントを反映している。2024年第4四半期現在、同社の過去12ヶ月間の収益成長率は8.99%に達し、事業運営の堅調な拡大を示している。
特筆すべきは、ロス・ストアが堅実な配当実績を示していることで、InvestingPro Tipsが強調しているように、過去12ヶ月の配当成長率は18.55%で、31年連続で配当支払いを維持している。
もう一つのInvestingPro Tipsは、Ross Storesが短期的な収益成長率に比べ低いPERで取引されており、収益倍率を見る投資家にとって潜在的な価値があることを示唆していると指摘している。PEGレシオは0.88で、同社の株価収益成長率はこの価値提案を強調している。さらに、Ross Storesは価格変動が低いことが評価されており、投資家のポートフォリオに安定性をもたらしている。
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