火曜日、ドイツ銀行は香料業界のリーディングカンパニーであるジボダンSA (GIVN:SW) (OTC: GVDNY)株の見通しを更新した。同行は同社株の目標株価を前回の4,000スイスフランから4,350スイスフランに引き上げ、「ホールド」のレーティングを維持した。
今回の調整は、売上成長と利益率の増加が予想されることを考慮したモデルの更新を受けたもの。ドイツ銀行の修正モデルでは、ジボダンの2024~2026年の1株当たり利益(EPS)予想が4~6%上昇すると予測している。
これは、既存事業の売上高成長率がより高くなると予想されるためで、2024年の成長率は前回予想の7.7%から8.5%に上昇すると予想されている。
また、ドイツ銀行では、為替レートによるマイナス影響も減少すると見込んでおり、前回予想の4.2%から2%のマイナス影響に修正した。
さらに、ドイツ銀行はジボダンのマージン前提を今後3年間で平均30ベーシス・ポイント引き上げた。この変更は、コスト削減策と投入コストの改善による潜在的な利益を反映したものである。
目標株価の更新には、ジボダンの企業価値を評価するために使用した割引キャッシュフロー(DCF)分析の前倒し効果も含まれている。DCFとは、将来のキャッシュフローを予測し、それを現在価値に割り戻す評価手法。
スイスに本社を置くジボダンは、様々な消費者向け製品に使用される香料を製造していることで知られている。更新された財務予測と目標株価は、同社の財務見通しと市場ポジションに関するドイツ銀行の分析を反映している。
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