火曜日、ドイツ銀行はSymrise AG (SY1:GR) (OTC: SYIEY)株式のスタンスを調整し、フレグランス・香料メーカーのレーティングをHoldからBuyに変更した。また、目標株価も従来の105.00ユーロから120.00ユーロに引き上げている。
今回の格上げは、シムライズのオラフ・クリンガー最高財務責任者（CFO）との一連の投資家ミーティングを受け、同社の見通しを前向きに再評価したことを受けたもの。ドイツ銀行は、アロマセクターのマージン圧力や賃金インフレといった既存の課題を認めながらも、同社は前進していると指摘した。
シムライズはコスト削減の恩恵を受けると予想され、削減計画の半分は上半期に実施される。
シムライズの第1四半期は小幅な価格圧力にとどまっており、状況が悪化する兆しはない。同社の通年の既存事業売上高成長率（osg）は、為替価格を考慮せず、5〜7％と予想されている。
ドイツ銀行は、利払い・税引き・減価償却・償却前利益（EBITDA）マージンが「〜20％」の目標を上回る可能性を示唆しており、投入コストの減少により20.3％のマージンを見込んでいる。
ドイツ銀行は、第2四半期および上半期の更新を見据え、シムライズが堅調な業績を報告すると予想している。予想では、第1四半期と同様にosgが10.8％増となり、これは比較しやすいことと、為替価格を除けば約7％増であることに支えられている。
さらに、基礎的な（U/L）EBITDAマージンは前年同期比80ベーシスポイント増の20.5%と予想される。これらの予想により、ドイツ銀行の予想は上半期EBITDAのコンセンサスを3％上回ることになる。
InvestingProの洞察
ドイツ銀行によるシムライズAGに対する楽観的な見通しに続き、InvestingProプラットフォームは投資家にとって適切と思われる追加的な洞察を提供する。まず、シムライズは株主還元への強いコミットメントを示し、14年連続で増配、17年連続で配当を維持している。株主への価値還元におけるこの一貫した実績は、同社の流動資産が短期債務を上回っており、財務の安定性を示していることからも裏付けられている。
InvestingProのデータによると、時価総額は161.3億ドルで、過去12ヶ月間の収益成長率は2.42%と堅調で、同社の事業拡大能力を反映している。しかし、シムライズのPERは43.39倍、PEGレシオは2.0倍と、高い収益倍率で取引されており、目先の収益成長率に対して株価が楽観的に評価されている可能性を示唆している。
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