バーンスタイン・ソクジェン・グループがスタンスをアウトパフォームからマーケットパフォームに変更したため、火曜日、サーフ・エア・モビリティ・インク（NYSE:SRFM）の株価はレーティングの変更を経験した。
この格下げに伴い、同社株式の目標株価も0.40ドルに調整され、以前の目標株価3.62ドルから大幅に引き下げられた。
サーフ・エア・モビリティは、航空機用のハイブリッド・エレクトリック・パワートレインの開発と、リージョナル・エア・モビリティ（RAM）のデジタル・マーケットプレイスの創設を進めており、RAM分野で満たされていない需要に対応することを目指している。
アナリストは、大きな市場機会の可能性を指摘し、技術の進歩により2035年までに120億～180億ドル規模になる可能性のあるRAMの対処可能な市場を挙げている。
格下げは、同社の財務構造に対する懸念が影響している。同アナリストは、サーフ・エア・モビリティが1桁台の現金残高を維持しながら、四半期あたり1,600万～1,800万ドルのペースで資金を枯渇させていると指摘。
GEMファシリティを通じて9000万ドルのコミットメント資金調達が可能であり、最大2億9600万ドルの追加資金調達の可能性があるにもかかわらず、アナリストは大幅な希薄化のリスクを強調した。このリスクは、株価の最近のパフォーマンスによって悪化している。
同社の戦略は、既存の航空機フレームを新技術で改造し、製品化までの時間を短縮することである。このアプローチは、今後数年で成長が見込まれる新興RAM業界で足場を固めるための、より広範な努力の一環である。
2024年第1四半期末時点で、サーフ・エア・モビリティはGEM施設から提供される多額の財源を活用する選択肢をまだ持っている。
しかし、この資金調達オプションを利用することによる潜在的な希薄化効果に関するアナリストの懸念から、同社の株価はより慎重な見通しとなっている。
インベスティングプロの洞察
サーフ・エア・モビリティ・インク（NYSE:SRFM）の財務上の課題は、InvestingPro Tipsが強調したように、多額の負債と利払いをカバーする難しさに反映されている。時価総額はわずか2,785万ドルで、収益率に対する収益成長率が気になる同社の財務の健全性は不安定だ。2024年第1四半期現在、過去12ヶ月で308％以上の目覚ましい収益成長にもかかわらず、売上総利益率はわずか2.18％であり、売上を実際の利益に変換する非効率性が強調されている。さらに、株価は急落しており、同期間の前年同期比で89％以上値を下げ、現在は52週高値のわずか6.99％で取引されている。
投資家は、アナリストが今年度の売上成長を見込んでいるものの、この期間内に同社が利益を上げるとは考えていないことに注意すべきである。同社の株価はボラティリティが高いのが特徴で、先週、今月、四半期と大きな打撃を受けている。これらの要因は、株主への配当支払いがないことと相まって、潜在的な投資家にとって厳しい状況を描いている。
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