日、世界的な金融サービス会社UBSは、オートリブ・インク（NYSE:ALV）の株価を「中立」から「買い」に格上げし、目標株価を102ドルから141ドルに引き上げた。
この自動車安全システム・メーカーは、軽自動車生産台数に対してトップラインで堅実なアウトパフォームを示しており、2023会計年度には9％ポイント、2024年第1四半期には約6％ポイントのリードを示している。この業績は同業他社を大きく引き離している。
オートリブのマージン拡大も際立っており、2024会計年度には2023会計年度比で170bpの増加が見込まれている。同社の強固なバランスシートは、株価が年初来で約15%上昇し、セクターを20%上回る要因となっている。同社の財務の健全性と成長は、格付け引き上げの重要な要因となっている。
UBSは、オートリブが、電気自動車（EV）市場の浸透、集中的な資本配分の必要性、中国市場への過少なエクスポージャーといった短期的なセクター懸念からある程度隔離されている利点があると指摘する。金融サービス会社によると、こうした利点は短期、中期、長期的にオートリブを有利に位置づける。
オートリブは同業他社に比べて割高で取引されているにもかかわらず、過去の株価収益倍率を下回って評価されている。同社の12ヶ月先渡しPERは現在約11倍で、過去の平均約13倍とは対照的である。UBSは、オートリブが過去最高の利益率を記録していることを考慮すると、過去の水準を下回る株価評価を正当化するのは難しいと判断している。
インベスティング・プロの洞察
UBSがオートリブ・インク(NYSE:ALV)を「買い」に格上げしたことを受け、InvestingProの最新データを見ると、同社の前向きな見通しを下支えする強力な財務指標を持つ企業であることが分かる。オートリブの時価総額は102.3億ドルで、PERは現在19.6倍。これは、同社の収益に対する妥当なバリュエーションを示唆している。
同社の収益成長は目覚ましく、2024年第1四半期までの直近12ヵ月間で15.05%増、同期間の売上総利益率は17.78%と堅調だ。さらに、オートリブの配当利回りは2.16%と健全な水準にあり、直近12ヵ月の配当成長率は3.03%で、株主への価値還元への継続的なコミットメントを示している。注目すべきは、InvestingPro Tipsによると、オートリブが3年連続で増配し、28年連続で配当を維持していることである。
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