火曜日、Triumph Group (NYSE:TGI) の株価レーティングが変更された。TD Cowen が同社に対するスタンスを見直し、Buy から Hold に格下げした。また、目標株価も19.50ドルから14.00ドルに引き下げている。
格下げは、同社の財務見通しに影響を与えるいくつかの要因に起因する。TDコーウェンは、737型機と787型機の増産計画が縮小されたため、キャッシュフローの見通しが緩やかになったと指摘。加えて、予想される軍事的業績の悪化や分割問題への懸念も格付け改定の理由に挙げられている。
トライアンフ・グループの新たな目標株価14.00ドルは、同社の12ヶ月後企業価値から金利・税金・減価償却・年金控除前利益に対する評価倍率（TEV/EBITDAP）10.5倍に基づいている。この調整は、修正された業績予想と現在の市場環境を考慮すると、株価は現在適正な価格であるとの見方を反映したものである。
TDコーウェンのアナリストは、格下げ理由について次のようにコメントしている。"我々は、737/787の増産計画の縮小、軍事部門の業績低下、および売却のオーバーハングが予想されるため、キャッシュフローが緩やかになるとして、TGIをホールドに格下げする"
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