火曜日、KeyBancはATI Inc (NYSE: ATI)株の目標株価を前回の58.00ドルから66.00ドルに引き上げ、Overweightのレーティングを維持した。
同社アナリストは調整の根拠として、業績予想の改善と好調な業績を挙げている。目標株価の修正は、航空宇宙・防衛を含む様々なセクターにおけるATIの成長の可能性を評価した結果である。
アナリストは、ATIの2024年第2四半期の1株当たり利益（EPS）予想を0.54ドルから0.58ドルに、通期予想を2.38ドルから2.50ドルに更新した。
この調整は、ATI自身のガイダンスの引き上げに沿ったもので、ガイダンスは2.30～2.60ドルとなり、前回予想の2.12～2.52ドルから引き上げられた。2025年の予想も3.12ドルから3.30ドルに引き上げられた。
今回の修正予想は、長期契約（LTA）によりATIの主要事業セグメントで価格と構成比の向上が見込まれることに基づいている。
ATIは、航空宇宙・防衛（A&D）における複数年にわたる相手先ブランド製品（OE）の増産、独自の成長機会、エアバスやプラット・アンド・ホイットニーといった業界の主要企業との取引拡大、航空宇宙部品の堅調なアフターマーケットから恩恵を受けると予想される。
KeyBancの前向きな見通しは、今後数年間により多くの防衛契約とアプリケーションを獲得するためのATIの戦略的位置づけも考慮している。同社は、航空宇宙、防衛、医療産業向けのチタン市場におけるATIの最近の勝利は、生産能力の拡大によって促進されたと指摘している。
3月にノースカロライナ州にあるATIの主要キャンパスを訪問した際、KeyBancはATIの事業展開を直接視察した。ATIは、原子力、宇宙、衛星、半導体などの業界にサービスを提供する、より利益率の高いエキゾチックメタル事業の生産能力を引き出すことに成功した。特筆すべきは、エキゾチック材料の売上高が2024年第1四半期に前年同期比43％増と大幅に増加したことである。
InvestingProの洞察
キーバンクがATI Inc (NYSE: ATI)の目標株価をアップグレードしたことを受け、InvestingProの最近のデータと分析は、同銘柄を検討している投資家にさらなる背景を提供する。ATIは、2024年第1四半期現在、時価総額75.3億ドル、過去12カ月間の収益成長率3.43％と、好調な財務実績を示している。これは、航空宇宙・防衛分野におけるATIの成長可能性に対するキーバンクの評価と一致している。同社の売上総利益率は19.55％で、拡大努力の中で収益性を維持する能力を反映している。
インベスティング・プロのヒントは、経営陣の積極的な自社株買い戦略と、3人のアナリストによる来期のポジティブな修正が強気なセンチメントを強めていることを強調している。さらに、ATIの好業績は注目されており、株価は52週高値付近で取引されており、過去1年間の株価リターンは72.94%となっている。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、目先の事業運営に向けた財務基盤の堅固さを示している。
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