火曜日、KeyBanc は TransDigm Group Incorporated (NYSE: TDG) の目標株価を従来の1,325ドルから1,440ドルに引き上げた。同社は株価のオーバーウエート（Overweight）レーティングを維持している。目標株価の見直しは、国防収益の拡大が見込まれること、MRO（整備・修理・オーバーホール）環境が引き続き逼迫していることを受けたもの。これらの要因は、追加価格設定と需要維持の機会を提供すると予想される。
KeyBancのアナリストは、防衛セクターとMRO市場のこうしたポジティブなトレンドを反映させるため、2024年と2025年の1株当たり利益予想を調整している。TransDigmの多様なプラットフォームへのエクスポージャーと、737 MAX問題へのエクスポージャーが比較的少ないこともプラス要因として強調された。同社は、OEMの生産スケジュールの遅れから恩恵を受けると予想され、その結果、既存の航空機が退役を延期し、古い航空機が再び使用されるようになるため、MRO需要が促進される。
TransDigmの株価は最近約1,350ドルで取引されており、KeyBancの2025年業績予想に基づくと、EV/EBITDAは約20.0倍となる。このバリュエーションは、同社の過去の16～21倍の範囲内である。目標株価1,440ドルはEV/EBITDA約21.0倍の評価を反映しており、TransDigmの過去の評価レンジの上限と一致する。
Overweightのレーティングは、KeyBancによるTransDigmの株価に対するポジティブな見通しを示しており、今後12ヶ月から18ヶ月の間、同社がカバーする銘柄の平均リターンを上回ると予想していることを示唆している。目標株価の引き上げは、同社がトランスダイム社に対して、より強い収益と防衛・MROセクターにおける持続的な需要を期待していることに基づいている。
他の最近のニュースでは、トランスダイム・グループ・インコーポレーテッドは、航空宇宙・防衛分野でのポートフォリオと市場での存在感を強化するため、戦略的買収を続けている。同社はラプター・サイエンティフィック社を現金約6億5500万ドルで買収することを発表したが、この買収により2024年末までに約9000万ドルの収益が見込まれる。トランスダイム社はまた、空中消火装置で知られるSEIインダストリーズ社の買収も完了し、2024年末までに約3,000万ドルの収益貢献が見込まれている。
トランスダイム社の最近の業績は、複数のアナリスト会社からも注目されている。TDコーウェン、RBCキャピタル・マーケッツ、Stifelの3社はいずれも、同社の好調な第2四半期決算を受けて目標株価を引き上げており、TDコーウェンは「買い」、RBCは「アウトパフォーム」、Stifelは「ホールド」をそれぞれ維持している。同社の好調な業績を受けて、2024年通期ガイダンスは上方修正され、EPSは5％、EBITDAは1.5％増加すると予想されている。
インベスティングプロの洞察
TransDigm Group Incorporated (NYSE: TDG)の堅調な財務実績は、InvestingProによるリアルタイムのデータと分析によってさらに明らかになりました。時価総額は755.6億ドル、PERは53.23倍で、同社の評価はその大きな収益力を反映している。特筆すべきは、TransDigmの収益が2024年第2四半期現在、過去12ヶ月間で23.86%という目覚ましい成長を遂げており、航空宇宙部品市場における同社の強力な地位を裏付けていることだ。
InvestingProのヒントは、同期間に59.06%に達したTransDigmの印象的な売上総利益率を強調しており、効率的な運営と強力な価格戦略を示している。さらに、同社の総資産利益率7.46%は、資産の有効活用を示している。アナリストの業績修正では、16名のアナリストが来期の業績を上方修正しており、同社の将来の業績に対する楽観的な見方を示唆している。
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