火曜日、Truist Securitiesはマリオット・バケーションズ・ワールドワイド(NYSE:VAC)の見通しを更新し、目標株価を159ドルから161ドルに引き上げ、株価は「買い」を維持した。この調整は、今後数年間の同社の業績予想の修正に伴うものだ。
同社のアナリストは、2024年の調整後EBITDA予想を前回の7億6500万ドルから7億8600万ドルに修正した。さらに、2024年の1株当たり利益（EPS）予想は7.69ドルに調整され、事前の予想8.00ドルから減少した。2025年に目を向けると、調整後EBITDA予想は8億300万ドルから8億1,600万ドルに引き上げられ、同年のEPS予想は8.61ドルから8.31ドルに引き下げられた。
新しい目標株価161ドルは、マリオット・バケーションズの2025年推定EBITDAに10.4倍の倍率（変更なし）を適用したブレンド・サム・オブ・パーツ・バリュエーション法から導き出されたものである。株価は現在、2024年と2025年の推定EBITDAのそれぞれ7.1倍と6.7倍で取引されている。Covid-19のパンデミック以前は、マリオット・バケーションズの株価は通常6.0倍から13.0倍の間で取引されていた。
マリオット・バケーションズ・ワールドワイドは、今後2年間のEBITDA見通しを引き上げた。同社は「買い」のレーティングを維持しており、株価のパフォーマンスに対する継続的な自信を示唆している。
InvestingProの洞察
マリオット・バケーションズ・ワールドワイド（NYSE:VAC）に対するTruist Securitiesの更新見通しを振り返り、投資家はリアルタイムデータとInvestingProのヒントを通じて、さらなる背景を見つけることができる。マリオット・バケーションズ・ワールドワイドの経営陣は、積極的な自社株買いを通じて経営に自信を示しており、3年連続で増配の実績があることから、株主への価値還元に取り組んでいることがうかがえる。さらに、マリオット・バケーションズは11年連続で配当金の支払いを維持しており、2024年第1四半期末までの直近12ヶ月の配当利回りは現在3.26%となっている。
財務面では、同社のPERは15.64倍と控えめで、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERは12.44倍となっており、潜在的な割安株を探しているバリュー投資家にアピールする可能性がある。さらに、マリオット・バケーションズは同期間に57.26%という堅調な売上総利益率を報告しており、同社の収益性維持能力を実証している。
投資家は、アナリストが来期の業績を下方修正した一方で、同社は過去6ヶ月間に28.06%の価格トータルリターンを反映した大幅な株価上昇を経験しており、これは市場の楽観を示している可能性があることに留意すべきである。さらなる洞察にご興味のある方は、より多くの情報に基づいた意思決定に役立つInvestingPro Tipsをご利用いただけます。クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、年間または隔年購読のProおよびPro+の購読料がさらに10%割引となり、マリオット・バケーションズ・ワールドワイドに特化した専門家のヒントや指標をご覧いただけます。
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