日、金融サービス会社のStifelは、カリディタス・セラピューティクス（NASDAQ:CALT）の株価を「買い」から「ホールド」に格下げし、目標株価を前回の55ドルから40ドルに調整した。この変更は、旭化成による同社に対する米国預託証券（ADR）1枚あたり約40ドルでの買収提案が、両社の取締役会で承認されたことを受けたもの。
日本の多国籍企業である旭化成による買収提案は、カリディタスの1株あたり3,076円または208スウェーデンクローナ、ADRあたり416スウェーデンクローナに相当する。今回の買収提案は、カリディタスの医薬品であるタルペヨが、尿蛋白／クレアチニン比（UPCR）の制限なしに腎臓の機能低下を抑制することが期待される新たな適応症の承認を得て、患者登録が増加し、この治療薬を処方する医師が増加した直後に行われた。
カリディタスは現在、フォーミュラリーポリシーの更新に向けた支払者との交渉に取り組んでおり、腎臓病（KD）の更新を期待している：KDIGO（Improving Global Outcomes）ガイドラインの更新を期待している。これらの進展は、Tarpeyoの幅広い採用を後押しするものと思われる。
カリディタスは2024年後半に黒字化を達成する見通しだが、旭化成の財務力が競争の激しいIgA腎症（IgAN）市場におけるカリディタスの事業を強化する可能性があると、Stifelは指摘している。
さらに、カリディタスは、頭頸部扁平上皮癌（SCCHN）で概念実証を示し、原発性胆汁性胆管炎（PBC）および特発性肺線維症（IPF）のさらなるデータ発表が期待される抗線維化薬セタナキシブで、さらなる希少疾患に焦点を拡大している。Stifelの "Hold "への格下げは、こうした最近の動向と旭化成による買収提案の予想される影響を反映したものである。
インベスティング・プロの洞察
買収提案や医薬品の承認など、カリディタス・セラピューティクスを取り巻く最近の動向を踏まえ、同社の財務データと市場実績がさらなる背景を示す。
InvestingProのデータによると、カリディタスの時価総額は20億4,000万ドルで、2023年第4四半期時点の過去12カ月間で50.32%という大幅な収益成長を遂げている。これは、同期間の94.99%という素晴らしい売上総利益率によって補完されている。それでも、同社はまだ黒字ではなく、アナリストは今年の黒字を予想しておらず、これはカリディタスが2024年後半に黒字化に向けて追跡しているというStifelの観測と一致している。
InvestingProのヒントは、カリディタスが中程度の負債で運営され、流動資産が短期負債を上回っている一方で、52週高値付近で取引され、18.21という高い株価純資産倍率で取引されていることを強調している。これらの指標は、投資家が同社の将来の成長見通しを評価していることを示唆している。特に、同社の医薬品「タルペヨ」の完全承認と、旭化成の財務能力による潜在的な後押しを受けている。
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