火曜日、JPモルガンは不動産投資信託のヴェンタス（NYSE:VTR）の財務モデルを更新し、同社株の目標株価を引き上げた。新しい目標株価は50.00ドルで、前回の48.00ドルから引き上げられた。
今回の調整は、ベンタスが2024年の第1四半期決算を発表した後に行われた。JPモルガンの修正モデルは、ベンタスの1株当たり営業活動から得られる資金（FFO）の予測を若干増加させることを反映している。2024年のFFO/株予想は3.15ドルとなり、事前予想の3.14ドルから若干上昇した。しかし、2025年のFFO/株予想は3.35ドルと、前回予想の3.37ドルから下方修正された。
アナリストは、目標株価の変更はベンタスの財務モデルの更新に従ったものだと述べている。2024年末の新たな目標株価50ドルは、同社の最近の決算発表とその後のモデル調整を受けてアナリストが修正した予想を示している。
ベンタスはヘルスケア関連不動産の所有・管理を専門としており、高齢者向け住宅、医療オフィスビル、その他のヘルスケア施設など多様なポートフォリオを有している。同社の業績は、ヘルスケア不動産セクターに関心のある投資家から注目されている。
インベスティングプロの洞察
ヘルスケア・リート業界の中心的存在であるベンタス（NYSE:VTR）は、26年連続で配当金を支払い続けている。特に同社の現在の課題を考慮すると、この株主還元への堅実なアプローチは注目に値する。最近のデータによると、ベンタスの時価総額は192.2億ドルで、EBIT評価倍率は高く、短期的な障害にもかかわらず、長期的な戦略に対する投資家の信頼を示すものと思われる。
インベスティング・プロのヒントによると、同社は今年、純利益の減少が予想され、黒字になる見込みはない。さらに、ベンタスの短期債務は流動資産を上回っており、当面の財務の柔軟性に懸念が生じる可能性がある。とはいえ、2024年第1四半期現在、同社は配当を維持する能力があり、過去12ヶ月間で10.58％の収益成長率を記録しているため、投資家は安心できるだろう。
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