水曜日、BenchmarkはT-モバイルUS（NASDAQ:TMUS）株の買いを再確認し、目標株価は200.00ドルとした。TモバイルUSは最近、USセルラーから約44億ドル相当の資産を買収することで合意し、話題となった。この買収には、21州にわたる450万人の携帯電話小売顧客と、UScellularのワイヤレス周波数帯の30％が含まれる。
この売却にもかかわらず、UScellularは2,100のタワーとベライゾンの合弁事業の権益をすべて維持し、T-モバイルはタワースペースの15年リースを約束し、さらに600のタワーのリースを延長する。
この取引は、スプリントの大幅な合併に続き、中規模のM&Aを追求するT-モバイルの戦略に沿ったものである。今回の動きは、T-モバイルによるミント・モバイルの13億ドルでの買収完了に続くものである。
親会社のテレフォン・アンド・データ・システムズとカールソン一族によるUSセルラーの売却の可能性は、今月以前に報じられており、電気通信分野での戦略的売却を示している。
Benchmarkの分析では、特に現在の政治情勢と反トラスト法規制に対するバイデン政権の姿勢を考慮すると、この取引は規制当局の精査に直面する可能性があるとしている。
司法省（DOJ）は最近、Live NationとTicketmasterの合併に対する姿勢に見られるように、以前の政権のアプローチとは一線を画している。こうした懸念はあるものの、BenchmarkはT-モバイルの投資テーゼにとって、取引承認に伴うリスクは重要でないと考えている。
UScellularとの取引案には、20億ドルの債務の引き受けと、最大20億ドルのUScellular債との交換も含まれている。Benchmarkは、T-モバイルが5G技術でリーダーシップを発揮していると認識されていること、小規模市場や企業セグメントでの成長の可能性を挙げ、T-モバイルの市場での地位に対する自信を表明している。同社の評価は、差し迫った規制見直しの影響を受けず、Tモバイルの株価に対するポジティブな見通しを維持している。
InvestingProの洞察
BenchmarkがT-モバイルUS (NASDAQ:TMUS)に目標株価200ドルの「買い」を再確認したことを受け、InvestingProのデータとヒントは、T-モバイルUSの市場ポジションと投資の可能性について更なる背景を提供します。時価総額1,966億1,000万ドル、PER22.4のTモバイルは、業界におけるリーダーシップを反映した評価で取引されている。注目すべきは、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERが20.03とやや低く、現在の株価に比べ、より良好な業績見通しを示唆していることだ。
インベスティング・プロのヒントは、T-モバイルが経営陣による強力な自社株買いを経験しており、同社の将来に対する自信を示していることを強調している。さらに、株価は52週高値近辺で取引されており、このピークの99.17％の価格であることから、投資家の楽観的な見方は相当なものであることがわかる。しかし、4人のアナリストが来期の業績予想を下方修正しており、短期的なパフォーマンスに影響を与える可能性があることは注目に値する。
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