水曜日、RBCキャピタル・マーケッツはDuckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA)の見通しを修正し、目標株価を14.00ドルから11.00ドルに引き下げた。この修正は、同社からの事前発表を受けたもので、同社は四半期ごとのサプライズの余地はほとんどないと考えている。
RBCキャピタルのアナリストは、5月の業績不振と、ダックホーンの卸売業者ネットワークの変更に伴う混乱が予想されることを、同社の既存事業のトップライン成長率がさらに低下する可能性がある理由として挙げている。このような課題にもかかわらず、同社は最近のソノマ・カトラー社の買収がプラスに寄与すると予想し、同社の流通切り替えの際に交渉された有利な条件により、一株当たり利益（EPS）の増加を予測している。
同レポートはまた、ダックホーンのポートフォリオに新たな飲酒適齢期（LDA）の消費者を長期的に採用することへの懸念も表明している。RBCキャピタルは、こうした問題を認識しつつも、ダックホーンの魅力的なバリュエーションと同業他社に比べたパフォーマンスを評価し、アウトパフォームのレーティングを維持している。目標株価の修正は、こうした様々な期待を反映したもので、同社の株式価値の新たな目標を11ドルに設定した。
インベスティング・プロの洞察
The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA)に対するRBCキャピタルの修正見通しに照らして、現在の指標とインベスティング・プロのヒントは投資家にさらなる背景を提供する。同社の時価総額は11億8,000万ドルで、PERは14と、利益に対する妥当な評価を示している。特筆すべきは、NAPAの売上総利益率で、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間で54.9%となっており、売上高の中で収益性を維持する同社の効率性を強調している。
InvestingProのヒントは、アナリストが来期の業績予想を緩和しているものの、NAPAはまだ今年黒字になると予測されていることを強調する。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、財務基盤が強固であることを示している。しかし、NAPAの株価がここ3ヶ月で大幅に下落していることに注意する必要がある。特に、同社が中程度の負債水準で経営しており、配当金を支払っていないことを考慮すると、バリュー投資家にとっては買いのチャンスかもしれない。
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