水曜、ジェフリーズはAOスミス・コーポレーション株（NYSE:AOS）のホールド（Hold）レーティングを確認し、目標株価90ドルを維持した。
テネシー地域のAOS給湯器担当者John Altepeter氏とのディスカッションの後、同社は同社の業績と市場での地位のいくつかの肯定的な側面を強調した。電話会談の主なポイントは、AOスミスの製品に対する現在の需要が堅調であること、2024年の販売量が横ばいになる見込みであることなどであった。
さらに、最近の価格戦略は流通チャネルから好評を得ているという。
また、在庫水準が安定していることから、サプライチェーンと在庫の効率的な管理も示唆された。さらに、ゼネラル・エレクトリック（GE）の市場参入は、AOスミスのビジネスを混乱させていないと分析。同代表は、AOスミスの市場での存在感を維持する上で、ブランド・ロイヤルティと強力な販売代理店との関係が重要であることを強調した。
さらに、AOスミスは、業界における市場シェアを支え続ける可能性のある、強力な業務用製品を提供していることも評価された。ジェフリーズの評価では、AOスミスの株価に大きな影響を与えるような市場ダイナミクスの直接的な変化を示唆することなく、当面はAOスミスの安定した業績が続くと見ている。
ジェフリーズの「ホールド」レーティングと目標株価の再表明は、地域代表が共有した洞察に基づく同社の着実な見通しを反映している。
InvestingProの洞察
ジェフリーズがAOスミス・コーポレーションの堅調な見通しを維持する中、InvestingProの最新データは同社の強固な財務体質を補強している。AOスミスは貸借対照表上、負債よりも現金を多く保有しており、強固な財務基盤を示している。さらに、同社は株主還元へのコミットメントを示し、15年連続増配、16年連続増配を続けている。このコミットメントは、2024年第1四半期までの直近12ヶ月間の配当利回り1.55%、同期間の成長率6.67%によって強調されている。
バリュエーションの観点からは、AOスミスのPERは21.36倍で、2024年第1四半期までの直近12ヵ月を考慮すると、20.6倍とやや魅力的な水準に調整される。これは、わずか0.15のPEGレシオと組み合わされた場合、特に説得力があり、同社の利益成長が過小評価されている可能性を示唆している。株価純資産倍率は6.43倍と高いが、投資家はAOスミスの株価のボラティリティの低さに魅力を感じるかもしれない。
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