水曜日、BofA証券はディックス・スポーティング・グッズ（NYSE:DKS）の株価をニュートラルからバイにアップグレードし、目標株価を従来の225ドルから240ドルに新たに設定したと発表した。この調整は、同社が報告した2025会計年度の第1四半期業績が予想を上回ったことを受けたものだ。
ディックス・スポーティング・グッズは、アナリスト予想の2.85ドルを上回る3.30ドルの調整後一株当たり利益（EPS）を明らかにした。また、既存店売上高は5.3％増と予想の2.5％を大幅に上回った。既存店売上高は5.3％増と、予想の2.5％増を大きく上回ったが、これは取扱高が2.7％増、平均チケットサイズが2.6％増となったため。
当四半期の売上総利益率は36.3％となり、アナリスト予想の35.4％を上回った。この数字は、シュリンク圧力の高まりによる22ベーシス・ポイントの影響を含む、商品マージンの45ベーシス・ポイントの減少を反映している。こうした圧力にもかかわらず、同社の業績指標は好調であった。
販売費および一般管理費（SG&A）の対売上高比率は24.5%と、予想の24.1%をわずかに上回った。販売費および一般管理費の増加は、ブランドキャンペーンおよびマーケティングへの支出の強化、ならびにボストンとピッツバーグにあるハウス・オブ・スポーツの2つの新店舗に関連するプレオープン費用に関連している。
今回の上方修正と目標株価の修正は、ディックス・スポーティング・グッズの最近の業績と、一定のコスト圧力にもかかわらず主要分野で成長を維持する能力に対する当社の前向きな見方を反映したものである。今回発表された決算とそれに続く株価レーティングの引き上げは、スポーツ用品小売企業にとって堅調な会計年度のスタートを示している。
インベスティング・プロの洞察
ディックス・スポーティング・グッズの明るい決算報告を受けて、InvestingProのリアルタイム・データは同社のより深い財務的視点を提供します。時価総額184.2億ドル、PER15.3と、同社は市場で大きく評価されているようだ。2024年第4四半期時点の過去12ヶ月で調整したPERは14.36に位置し、現在のPERと比較して若干のディスカウントを示唆している。さらに、同期間の売上成長率は4.98%と健全な伸びを示しており、決算報告で強調されたポジティブな売上トレンドを反映している。
InvestingProのヒントによると、ディックス・スポーティング・グッズは6.09という高い株価純資産倍率で取引されており、バリュー重視の投資家にとっては考慮すべきポイントかもしれない。2024年第4四半期現在、同社の過去12ヶ月間の資産利益率は11.43%と高く、利益を生み出すために資産を効率的に利用していることが強調されている。ディックス・スポーティング・グッズは14年連続で配当金を支払い続けており、配当利回りは2024年半ば現在で2.26%となっている。
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