水曜、CFRAは、大手アパレル小売企業であるアバクロンビー＆フィッチ社（NYSE:ANF）の目標株価を120ドルから149ドルに引き上げ、株価評価は「ホールド」を維持した。
目標株価は24％引き上げられ、2025年1月期の予想1株当たり利益（EPS）の17.5倍の予想株価収益率（PER）に基づいている。このPERは、同社の3年平均フォワードPER14.2倍よりも高い。この調整は、アバクロンビー・ブランドの好調な業績と、同業他社を上回る成長を受けたものだ。
同社はアバクロンビー＆フィッチの2025年度予想EPSを1.50ドル増の8.50ドルに、2026年度予想を2.00ドル増の7.00ドルに引き上げている。アバクロンビー＆フィッチは第1四半期のEPSを2.14ドルとし、コンセンサス予想を0.42ドル上回った。同四半期の売上高は10億2,000万ドルに達し、予想を5,600万ドル上回り、前年の8億3,600万ドルから大幅に増加した。
アバクロンビーの収益の伸びはブランド間で顕著で、アバクロンビーブランドは前年同期比31％増、ホリスターブランドは12％増だった。地域別では、米州が23％増でトップ、EMEA地域が19％増、APAC地域が10％増と続いた。また、第1四半期の売上総利益率も大幅に拡大し、540ベーシス・ポイント増の66.4％となった。
アバクロンビー＆フィッチは通期のガイダンスを発表し、売上高成長率10％、営業利益率約14％を見込んでいる。ただし、年度後半には成長が鈍化する可能性があるとしている。アバクロンビー＆フィッチの好業績と強固なバランスシートによる健全な財務状況にもかかわらず、CFRAはアバクロンビー＆フィッチ株をバリュエーション面から中立としている。同社は、アバクロンビー＆フィッチが引き続き事業戦略を効果的に実行していることを認めている。
インベスティング・プロの洞察
アバクロンビー＆フィッチ（NYSE:ANF）の最近の業績とCFRAの目標株価更新を考慮すると、InvestingProの追加洞察を考慮することは価値がある。同社の時価総額は91.3億ドルと堅調で、小売セクターで大きな存在感を示している。アバクロンビー＆フィッチのPERは現在27.23倍で、CFRAが2025年度の分析で使用したフォワードPER倍率17.5倍を上回っている。この高いPERは、目標株価の引き上げにもかかわらず、CFRAが「ホールド」を維持する決定を下す要因になるかもしれない。
2024年第4四半期時点の過去12ヶ月の売上総利益率は62.92%と目覚ましく、生産・販売コスト管理の効率性を強調しており、CFRAのマージン拡大観測と一致している。InvestingProのTipsはまた、アバクロンビー＆フィッチの力強い収益成長率にも注目しており、2024年第4四半期時点の過去12ヵ月間で15.76%という数字は、同社の前向きな見通しとCFRAの収益成長率予測を裏付けている。
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