水曜日、BMOキャピタルはCAE Inc. (CAE:CN) (NYSE: CAE)に対するポジティブなスタンスを維持し、アウトパフォームのレーティングを継続、目標株価を34.00カナダドルに設定した。CAEの第4四半期および2024会計年度の決算は、5月22日に発表された速報値とほぼ一致した。防衛部門の業績不振が続いているものの、民間部門の堅調な見通しが同社の評価を押し上げると考えている。
CAEの防衛部門は引き続き課題に直面しているが、この分野では小幅かつ緩やかな改善しか見込んでいない。とはいえ、民間部門はCAEの金利・税引前利益（EBIT）に大きく貢献し、今後2年間で84%を占めると予想されている。このセグメントの好調な軌道が、アナリストの企業評価を支えている。
アナリストのコメントでは、最近の詳細な分析で詳述された土木部門の良好な見通しが強調されている。バリュエーションをより大きく改善させるには、防衛事業で実証的な進展が必要であるにもかかわらず、同事業の見通しはCAEの株価評価を維持する重要な要因となっているようだ。
BMOキャピタルの目標株価34.00カナダドルは、CAE全体の業績を押し上げる民間部門の能力に対する自信を反映している。BMOキャピタルの見通しは、防衛部門の回復が遅れる可能性がある一方で、民生部門の強さがアウトパフォームの評価を維持する重要な要因であることを示唆している。
投資家は、民間航空訓練ソリューションが引き続き主要な収益の牽引役となる一方、防衛事業の回復は同社の評価において二次的かつ長期的な考慮事項であると予想されるCAEの事業のスナップショットを得ることができる。
インベスティングプロの洞察
BMOキャピタルがCAE Inc.のポジティブな見通しを維持し、民間部門の堅調な見通しを主要なバリュエーション・ドライバーとして挙げている中、InvestingProのリアルタイム・データがさらなる洞察を提供している。同社の時価総額は59.1億ドルで、2024年第4四半期時点の過去12ヵ月間の予想PERは29.25倍となっており、将来の収益成長に対する市場の期待を示している。配当はないものの、アナリストは今年のCAEの純利益成長について楽観的だ。
投資家が関心を持ちそうなInvestingProの2つのヒントは、CAEが今年黒字になると予想されていることと、株価のボラティリティが低く取引されていることで、リスク回避志向の投資家にアピールできる可能性がある。これらの要因は、民事部門の業績と相まって、安定した投資機会を提供する可能性がある。より深い分析をお求めの方は、InvestingProに7つのヒントが掲載されています。クーポンコードPRONEWS24で、年間または隔年のプロおよびプロ＋購読をさらに10％割引でご利用いただけます。
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